- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市中昌(600242) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,685.64 | 22,396.71 | 17,429.08 | 8,917.81 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,143.20 | 3,275.00 | 3,129.40 | 2,748.15 | |
经营活动现金流入小计 | 70,828.84 | 25,671.71 | 20,558.47 | 11,665.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,414.61 | 16,942.36 | 17,070.57 | 6,072.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,467.80 | 3,840.39 | 2,525.94 | 1,299.88 | |
支付的各项税费 | 1,541.44 | 1,010.27 | 574.42 | 333.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,489.78 | 2,258.20 | 1,419.93 | 698.80 | |
经营活动现金流出小计 | 49,913.64 | 24,051.22 | 21,590.86 | 8,404.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,915.21 | 1,620.50 | -1,032.39 | 3,261.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 8,788.43 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,064.48 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,089.86 | 8,771.60 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,154.35 | 8,771.60 | 8,788.43 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,251.71 | 1,361.55 | 928.25 | 495.13 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,667.88 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,919.59 | 1,361.55 | 928.25 | 495.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,765.25 | 7,410.06 | 7,860.18 | -495.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 89,657.15 | 55,143.00 | 44,696.00 | 20,747.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,473.24 | 41,132.61 | 43,029.96 | 22,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 184,130.39 | 96,275.61 | 87,725.96 | 42,747.00 | |
偿还债务支付的现金 | 87,251.88 | 62,423.97 | 47,196.18 | 21,580.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,113.07 | 5,259.92 | 4,255.71 | 933.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,061.55 | 26,484.62 | 41,483.47 | 22,022.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 197,426.49 | 94,168.51 | 92,935.35 | 44,536.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,296.10 | 2,107.10 | -5,209.39 | -1,789.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -146.14 | 11,137.66 | 1,618.40 | 976.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,862.21 | 1,862.21 | 1,862.21 | 1,862.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,716.07 | 12,999.87 | 3,480.61 | 2,839.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,584.68 | -- | -4,066.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,139.31 | -- | 441.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,031.08 | -- | 3,434.26 | -- | |
无形资产摊销 | 11.78 | -- | 5.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 304.28 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,196.32 | -- | 0.89 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,905.25 | -- | 2,037.52 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -171.52 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 478.26 | -- | 728.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,983.69 | -- | 1,651.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,812.10 | -- | -5,265.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,915.21 | -- | -1,032.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,716.07 | -- | 3,480.61 | -- | |
现金的期初余额 | 1,862.21 | -- | 1,862.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -146.14 | -- | 1,618.40 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |