| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,931.40 | 76,861.20 | 19,296.50 | 10,133.30 |
| 收到的税费返还 | -- | 11.97 | 11.97 | 11.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,080.50 | 2,287.78 | 763.11 | 356.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,011.90 | 79,160.95 | 20,071.59 | 10,502.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,524.51 | 71,391.54 | 15,085.79 | 8,650.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,456.84 | 4,794.38 | 2,608.09 | 1,390.69 |
| 支付的各项税费 | 3,328.86 | 2,342.94 | 1,479.04 | 498.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,399.15 | 1,074.63 | 2,156.40 | 923.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,709.35 | 79,603.49 | 21,329.33 | 11,463.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,697.45 | -442.54 | -1,257.73 | -961.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,687.00 | 0.35 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.55 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,639.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,667.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,042.19 | 0.35 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,030.08 | 8,451.36 | 678.04 | 324.58 |
| 投资所支付的现金 | 46,687.00 | 22,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,771.60 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,488.68 | 30,451.36 | 678.04 | 324.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,446.49 | -30,451.01 | -678.04 | -324.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 57,685.53 | 60,002.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,849.72 | 99,026.25 | 52,174.25 | 9,456.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,228.38 | 6,600.00 | 4,500.00 | 2,925.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,763.64 | 165,628.25 | 56,674.25 | 12,381.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,784.00 | 91,086.84 | 47,068.10 | 6,648.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,412.17 | 5,993.07 | 2,346.84 | 1,180.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,092.09 | 14,047.00 | 6,835.00 | 4,147.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,288.26 | 111,126.90 | 56,249.94 | 11,976.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,475.38 | 54,501.34 | 424.31 | 404.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 15.11 | 3.17 | -1.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,331.44 | 23,622.91 | -1,508.30 | -882.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,716.07 | 2,973.44 | 1,716.07 | 1,726.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,047.51 | 26,596.35 | 207.77 | 843.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -176.77 | -- | -2,977.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,979.52 | -- | -197.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,040.93 | -- | 2,084.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 194.28 | -- | 5.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 227.11 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,409.15 | -- | 1,023.09 | -- |
| 投资损失 | -47.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,375.49 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -28.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -169.55 | -- | 464.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -39,412.08 | -- | -3,479.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -340.32 | -- | 1,818.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,697.45 | -- | -1,257.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,047.51 | -- | 207.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,716.07 | -- | 1,716.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,331.44 | -- | -1,508.30 | -- |
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