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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,759.94 | 353,658.17 | 247,672.52 | 137,457.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.77 | 2,986.93 | 2,160.72 | 503.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 472,759.71 | 356,645.10 | 249,833.24 | 137,960.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,314.41 | 268,562.85 | 183,332.43 | 122,199.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,940.54 | 38,130.16 | 23,999.90 | 11,489.54 | |
| 支付的各项税费 | 24,444.26 | 28,514.52 | 19,919.15 | 3,504.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,441.13 | 2,616.32 | 1,909.56 | 564.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,140.34 | 337,823.85 | 229,161.04 | 137,759.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,619.38 | 18,821.25 | 20,672.20 | 201.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,098.71 | 16,098.71 | 16,098.71 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.02 | 41.41 | 35.16 | 29.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,018.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,167.72 | 17,140.11 | 17,133.86 | 29.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,019.38 | 5,781.17 | 4,276.95 | 925.39 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,037.38 | 21,781.17 | 20,276.95 | 6,925.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,869.66 | -4,641.05 | -3,143.08 | -6,896.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,287.99 | 1,472.07 | 15.55 | 7.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.08 | 144.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,945.08 | 1,616.92 | 15.55 | 7.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,945.08 | -1,616.92 | -15.55 | -7.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,195.36 | 12,563.27 | 17,513.57 | -6,702.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,729.96 | 60,729.96 | 60,729.96 | 60,729.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,534.60 | 73,293.23 | 78,243.52 | 54,027.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,597.82 | -- | 8,936.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,906.03 | -- | 2,209.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,435.83 | -- | 2,677.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.95 | -- | 59.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,702.35 | -- | 1,440.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.75 | -- | -34.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.10 | -- | 15.55 | -- | |
| 投资损失 | -98.71 | -- | -98.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 448.94 | -- | 908.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,478.82 | -- | -15,488.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,815.19 | -- | -14,865.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,196.00 | -- | 34,912.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,619.38 | -- | 20,672.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,534.60 | -- | 78,243.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,729.96 | -- | 60,729.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,195.36 | -- | 17,513.57 | -- | |
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