| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,771.88 | 42,470.40 | 29,838.86 | 14,580.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,289.55 | 90.97 | 94.74 | 188.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,061.42 | 42,561.38 | 29,933.60 | 14,768.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,212.70 | 34,828.81 | 24,690.84 | 14,162.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,003.73 | 3,927.97 | 2,624.39 | 1,293.42 |
| 支付的各项税费 | 1,763.02 | 1,394.75 | 726.86 | 275.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,818.87 | 4,728.65 | 3,228.61 | 2,064.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,798.32 | 44,880.18 | 31,270.70 | 17,795.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,263.10 | -2,318.80 | -1,337.09 | -3,026.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.53 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.14 | -- | -- | 0.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,122.67 | 1,500.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 216.67 | 2,322.67 | 1,700.00 | 0.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,361.57 | 2,555.42 | 1,403.43 | 477.50 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 270.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,661.57 | 3,065.42 | 1,403.43 | 477.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,444.90 | -742.75 | 296.57 | -476.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,920.00 | 35,197.00 | 18,330.00 | 8,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,920.00 | 35,197.00 | 18,330.00 | 8,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,959.00 | 36,579.00 | 19,460.00 | 10,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,941.16 | 2,201.46 | 1,513.18 | 466.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.09 | 176.09 | 135.59 | 71.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,132.26 | 38,956.56 | 21,108.77 | 11,357.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,787.74 | -3,759.56 | -2,778.77 | -2,877.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 605.94 | -6,821.12 | -3,819.29 | -6,381.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,804.77 | 11,804.77 | 11,804.77 | 11,804.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,410.72 | 4,983.65 | 7,985.48 | 5,423.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,698.37 | -- | 1,815.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 189.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,366.04 | -- | 590.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,012.61 | -- | 514.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 349.66 | -- | 134.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 266.26 | -- | 0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3.73 | -- | -1.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,419.34 | -- | 1,650.59 | -- |
| 投资损失 | -361.94 | -- | -235.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -283.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,719.76 | -- | -5,686.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,652.14 | -- | 406.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,982.62 | -- | -525.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,263.10 | -- | -1,337.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,410.72 | -- | 7,985.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,804.77 | -- | 11,804.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 605.94 | -- | -3,819.29 | -- |
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