大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,771.8842,470.4029,838.8614,580.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,289.5590.9794.74188.40
经营活动现金流入小计71,061.4242,561.3829,933.6014,768.50
购买商品、接受劳务支付的现金41,212.7034,828.8124,690.8414,162.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,003.733,927.972,624.391,293.42
支付的各项税费1,763.021,394.75726.86275.68
支付的其他与经营活动有关的现金20,818.874,728.653,228.612,064.24
经营活动现金流出小计68,798.3244,880.1831,270.7017,795.42
经营活动产生的现金流量净额2,263.10-2,318.80-1,337.09-3,026.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00200.00--
取得投资收益所收到的现金9.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.14----0.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,122.671,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计216.672,322.671,700.000.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,361.572,555.421,403.43477.50
投资所支付的现金300.00270.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--240.00----
投资活动现金流出小计3,661.573,065.421,403.43477.50
投资活动产生的现金流量净额-3,444.90-742.75296.57-476.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,920.0035,197.0018,330.008,480.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,920.0035,197.0018,330.008,480.00
偿还债务支付的现金44,959.0036,579.0019,460.0010,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,941.162,201.461,513.18466.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金232.09176.09135.5971.24
筹资活动现金流出小计48,132.2638,956.5621,108.7711,357.77
筹资活动产生的现金流量净额1,787.74-3,759.56-2,778.77-2,877.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额605.94-6,821.12-3,819.29-6,381.52
加:期初现金及现金等价物余额11,804.7711,804.7711,804.7711,804.77
六、期末现金及现金等价物余额12,410.724,983.657,985.485,423.25
附注
净利润1,698.37--1,815.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备189.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,366.04--590.00--
无形资产摊销1,012.61--514.92--
长期待摊费用摊销349.66--134.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失266.26--0.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.73---1.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,419.34--1,650.59--
投资损失-361.94---235.39--
递延所得税资产减少-283.71------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,719.76---5,686.97--
经营性应收项目的减少-1,652.14--406.43--
经营性应付项目的增加3,982.62---525.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,263.10---1,337.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,410.72--7,985.48--
现金的期初余额11,804.77--11,804.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额605.94---3,819.29--
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