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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,230.51 | 76,247.74 | 47,982.63 | 21,433.82 | |
| 收到的税费返还 | 29.65 | 30.27 | 29.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,778.94 | 2,503.48 | 1,935.57 | 985.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,039.09 | 78,781.48 | 49,947.98 | 22,418.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,141.27 | 64,344.54 | 45,913.25 | 20,967.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,379.16 | 7,957.39 | 5,141.30 | 2,662.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,903.37 | 2,017.19 | 1,406.49 | 662.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,973.80 | 13,444.65 | 9,559.28 | 6,995.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,397.59 | 87,763.77 | 62,020.32 | 31,288.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,358.49 | -8,982.28 | -12,072.35 | -8,869.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,900.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,710.85 | 12.78 | 184.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.95 | 14.54 | 13.10 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,672.80 | 1,127.32 | 1,197.18 | 1,011.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,391.99 | 880.07 | 684.82 | 483.65 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,249.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,541.01 | 9,986.03 | 9,784.82 | 6,483.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,868.21 | -8,858.71 | -8,587.64 | -5,472.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,699.00 | 25,195.00 | 19,995.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,047.68 | 25,195.00 | 19,995.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,290.00 | 16,990.00 | 8,890.00 | 5,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,489.81 | 1,122.09 | 781.42 | 480.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 199.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,926.19 | 18,112.09 | 9,671.42 | 6,180.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,121.49 | 7,082.91 | 10,323.58 | -1,180.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,105.22 | -10,758.08 | -10,336.40 | -15,523.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,034.72 | 31,034.72 | 31,034.72 | 30,372.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,929.49 | 20,276.63 | 20,698.32 | 14,849.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,094.70 | -- | 363.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,496.90 | -- | 23.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,690.87 | -- | 724.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 861.99 | -- | 437.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 970.92 | -- | 384.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.98 | -- | -8.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.27 | -- | 3.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.80 | -- | -609.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,415.61 | -- | 347.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,633.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 88.50 | -- | 0.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,635.89 | -- | -967.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,901.70 | -- | -6,717.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,924.95 | -- | -6,269.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,358.49 | -- | -12,072.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,929.49 | -- | 20,698.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,034.72 | -- | 31,034.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,105.22 | -- | -10,336.40 | -- | |
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