大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,428.9249,007.9631,197.8614,825.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,192.852,745.632,135.53218.45
经营活动现金流入小计85,621.7851,753.5933,333.3915,044.21
购买商品、接受劳务支付的现金62,349.7040,655.6027,024.7116,307.49
支付给职工以及为职工支付的现金7,138.506,172.694,460.472,132.15
支付的各项税费2,174.571,609.141,130.73482.49
支付的其他与经营活动有关的现金12,156.147,567.395,819.463,019.54
经营活动现金流出小计83,818.9156,004.8338,435.3721,941.68
经营活动产生的现金流量净额1,802.86-4,251.24-5,101.98-6,897.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,647.031,300.00300.00--
取得投资收益所收到的现金15.701.611.611.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额456.303.833.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金701.00------
投资活动现金流入小计7,820.031,305.44305.441.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,568.741,330.02653.14372.00
投资所支付的现金10,325.005,875.003,875.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额804.29------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,698.027,205.024,528.14672.00
投资活动产生的现金流量净额-4,877.99-5,899.58-4,222.70-670.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金190.002,650.002,650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金190.00------
取得借款收到的现金60,245.0040,155.0030,365.0021,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,750.00------
筹资活动现金流入小计63,185.0042,805.0033,015.0021,450.00
偿还债务支付的现金52,700.0031,410.0021,420.0013,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,136.012,027.451,579.29809.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--50.0050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12.001,189.501,189.50--
筹资活动现金流出小计55,848.0134,626.9524,188.7914,109.08
筹资活动产生的现金流量净额7,336.998,178.058,826.217,340.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,261.86-1,972.77-498.47-226.94
加:期初现金及现金等价物余额12,901.8812,389.5112,389.5112,389.51
六、期末现金及现金等价物余额17,163.7510,416.7411,891.0512,162.58
附注
净利润502.88--943.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-24.69--93.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,539.30--665.05--
无形资产摊销929.99--212.83--
长期待摊费用摊销507.51--245.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.26---4.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2.17--0.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,136.01--1,486.77--
投资损失1.58--136.18--
递延所得税资产减少-43.66---7.51--
递延所得税负债增加0.40------
存货的减少1,682.74---1,596.53--
经营性应收项目的减少-2,685.07---208.83--
经营性应付项目的增加-3,738.69---7,068.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,802.86---5,101.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,163.75--11,891.05--
现金的期初余额12,901.88--12,389.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,261.86---498.47--
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