大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,140.2739,917.0328,577.3314,582.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,969.67316.92959.19881.54
经营活动现金流入小计83,109.9440,233.9529,536.5315,464.02
购买商品、接受劳务支付的现金60,762.1432,883.4825,360.7115,546.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,990.795,719.743,516.291,256.10
支付的各项税费3,529.321,684.881,313.22473.96
支付的其他与经营活动有关的现金10,762.015,282.214,513.253,469.53
经营活动现金流出小计83,044.2745,570.3034,703.4720,746.46
经营活动产生的现金流量净额65.67-5,336.35-5,166.94-5,282.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,410.00----7,822.20
取得投资收益所收到的现金74.8252.1729.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额125.02106.31106.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,609.84158.48136.297,822.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,128.524,830.801,833.68776.28
投资所支付的现金17,900.001,000.002,500.008,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,028.525,830.804,333.689,576.28
投资活动产生的现金流量净额-8,418.68-5,672.32-4,197.39-1,754.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,150.0022,010.009,100.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计38,350.0022,010.009,100.006,000.00
偿还债务支付的现金35,150.0021,160.0011,550.008,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,869.612,221.251,291.05377.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.00------
支付其他与筹资活动有关的现金19.478.008.00--
筹资活动现金流出小计38,039.0923,389.2512,849.058,627.94
筹资活动产生的现金流量净额310.91-1,379.25-3,749.05-2,627.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,042.10-12,387.92-13,113.39-9,664.47
加:期初现金及现金等价物余额20,431.6120,431.6120,431.6120,431.61
六、期末现金及现金等价物余额12,389.518,043.697,318.2210,767.14
附注
净利润336.45--1,413.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备187.65--82.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,434.49--615.98--
无形资产摊销876.10--444.43--
长期待摊费用摊销524.01--249.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失95.29--0.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.41---1.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,387.68--1,244.58--
投资损失-2,192.78---2,167.13--
递延所得税资产减少-250.02--32.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,738.02---5,715.89--
经营性应收项目的减少-1,298.24---899.12--
经营性应付项目的增加1,701.65---466.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65.67---5,166.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,389.51--7,318.22--
现金的期初余额20,431.61--20,431.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,042.10---13,113.39--
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