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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,140.27 | 39,917.03 | 28,577.33 | 14,582.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,969.67 | 316.92 | 959.19 | 881.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,109.94 | 40,233.95 | 29,536.53 | 15,464.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,762.14 | 32,883.48 | 25,360.71 | 15,546.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,990.79 | 5,719.74 | 3,516.29 | 1,256.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,529.32 | 1,684.88 | 1,313.22 | 473.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,762.01 | 5,282.21 | 4,513.25 | 3,469.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,044.27 | 45,570.30 | 34,703.47 | 20,746.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.67 | -5,336.35 | -5,166.94 | -5,282.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,410.00 | -- | -- | 7,822.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.82 | 52.17 | 29.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.02 | 106.31 | 106.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,609.84 | 158.48 | 136.29 | 7,822.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,128.52 | 4,830.80 | 1,833.68 | 776.28 | |
| 投资所支付的现金 | 17,900.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 8,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,028.52 | 5,830.80 | 4,333.68 | 9,576.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,418.68 | -5,672.32 | -4,197.39 | -1,754.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,150.00 | 22,010.00 | 9,100.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,350.00 | 22,010.00 | 9,100.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,150.00 | 21,160.00 | 11,550.00 | 8,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,869.61 | 2,221.25 | 1,291.05 | 377.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.47 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,039.09 | 23,389.25 | 12,849.05 | 8,627.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310.91 | -1,379.25 | -3,749.05 | -2,627.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,042.10 | -12,387.92 | -13,113.39 | -9,664.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,431.61 | 20,431.61 | 20,431.61 | 20,431.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,389.51 | 8,043.69 | 7,318.22 | 10,767.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 336.45 | -- | 1,413.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 187.65 | -- | 82.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,434.49 | -- | 615.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 876.10 | -- | 444.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 524.01 | -- | 249.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.29 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.41 | -- | -1.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,387.68 | -- | 1,244.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,192.78 | -- | -2,167.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.02 | -- | 32.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,738.02 | -- | -5,715.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,298.24 | -- | -899.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,701.65 | -- | -466.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65.67 | -- | -5,166.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,389.51 | -- | 7,318.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,431.61 | -- | 20,431.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,042.10 | -- | -13,113.39 | -- | |
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