大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,063.0353,802.0139,555.1518,526.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,428.08600.62611.41203.38
经营活动现金流入小计110,491.1254,402.6340,166.5618,729.47
购买商品、接受劳务支付的现金73,876.6249,264.2535,973.9724,077.50
支付给职工以及为职工支付的现金8,617.346,422.794,281.862,312.65
支付的各项税费2,984.092,138.631,425.75625.85
支付的其他与经营活动有关的现金21,046.478,388.207,956.393,542.47
经营活动现金流出小计106,524.5266,213.8749,637.9730,558.46
经营活动产生的现金流量净额3,966.59-11,811.24-9,471.41-11,828.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,100.005,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金429.1025.0725.072.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.2016.8116.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额75.49------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,624.795,041.885,041.882.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,011.221,352.91641.48523.01
投资所支付的现金13,000.0010,000.009,000.007,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------39.36
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,011.2211,352.919,641.487,762.37
投资活动产生的现金流量净额-6,386.43-6,311.02-4,599.60-7,759.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金194.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,067.009,500.006,560.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,261.009,500.006,560.00--
偿还债务支付的现金16,960.0010,100.009,960.008,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,379.571,204.48165.1864.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,339.5711,304.4810,125.188,464.58
筹资活动产生的现金流量净额-5,078.57-1,804.48-3,565.18-8,464.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,498.41-19,926.75-17,636.18-28,053.51
加:期初现金及现金等价物余额34,668.6934,668.6934,668.6934,668.69
六、期末现金及现金等价物余额27,170.2814,741.9517,032.516,615.18
附注
净利润961.29--920.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,063.85--5.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,645.98--827.70--
无形资产摊销902.55--453.29--
长期待摊费用摊销484.45--232.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.67--11.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用417.10--165.18--
投资损失-423.42------
递延所得税资产减少-70.54--144.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,201.28---489.59--
经营性应收项目的减少-355.51---5,537.94--
经营性应付项目的增加-491.55---6,203.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,966.59---9,471.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,170.28--17,032.51--
现金的期初余额34,668.69--34,668.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,498.41---17,636.18--
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