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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,063.03 | 53,802.01 | 39,555.15 | 18,526.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,428.08 | 600.62 | 611.41 | 203.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,491.12 | 54,402.63 | 40,166.56 | 18,729.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,876.62 | 49,264.25 | 35,973.97 | 24,077.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,617.34 | 6,422.79 | 4,281.86 | 2,312.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,984.09 | 2,138.63 | 1,425.75 | 625.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,046.47 | 8,388.20 | 7,956.39 | 3,542.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,524.52 | 66,213.87 | 49,637.97 | 30,558.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,966.59 | -11,811.24 | -9,471.41 | -11,828.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.10 | 25.07 | 25.07 | 2.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.20 | 16.81 | 16.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,624.79 | 5,041.88 | 5,041.88 | 2.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,011.22 | 1,352.91 | 641.48 | 523.01 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 39.36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,011.22 | 11,352.91 | 9,641.48 | 7,762.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,386.43 | -6,311.02 | -4,599.60 | -7,759.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 194.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,067.00 | 9,500.00 | 6,560.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,261.00 | 9,500.00 | 6,560.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,960.00 | 10,100.00 | 9,960.00 | 8,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,379.57 | 1,204.48 | 165.18 | 64.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,339.57 | 11,304.48 | 10,125.18 | 8,464.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,078.57 | -1,804.48 | -3,565.18 | -8,464.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,498.41 | -19,926.75 | -17,636.18 | -28,053.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,668.69 | 34,668.69 | 34,668.69 | 34,668.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,170.28 | 14,741.95 | 17,032.51 | 6,615.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 961.29 | -- | 920.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,063.85 | -- | 5.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.98 | -- | 827.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 902.55 | -- | 453.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.45 | -- | 232.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.67 | -- | 11.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 417.10 | -- | 165.18 | -- | |
| 投资损失 | -423.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.54 | -- | 144.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,201.28 | -- | -489.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -355.51 | -- | -5,537.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -491.55 | -- | -6,203.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,966.59 | -- | -9,471.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,170.28 | -- | 17,032.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,668.69 | -- | 34,668.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,498.41 | -- | -17,636.18 | -- | |
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