大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,433.82110,282.7193,717.9261,289.1629,452.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金985.119,660.947,242.045,515.573,496.07
经营活动现金流入小计22,418.93119,943.66100,959.9666,804.7332,948.74
购买商品、接受劳务支付的现金20,967.9282,322.1077,090.9151,827.1329,209.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,662.8811,334.708,428.095,811.753,175.99
支付的各项税费662.184,263.363,241.322,622.911,459.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,995.6418,067.9717,835.8514,618.169,331.94
经营活动现金流出小计31,288.61115,988.13106,596.1774,879.9643,176.53
经营活动产生的现金流量净额-8,869.693,955.53-5,636.21-8,075.23-10,227.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.006,500.002,021.93----
取得投资收益所收到的现金--1,100.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.0020.1010.207.007.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,011.007,620.172,032.137.007.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金483.653,105.502,601.611,941.13524.31
投资所支付的现金6,000.006,200.002,600.002,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----33.3333.33--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,483.659,305.505,234.944,574.46524.31
投资活动产生的现金流量净额-5,472.65-1,685.33-3,202.81-4,567.46-517.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0027,550.0021,450.0019,200.0011,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.0027,550.0021,450.0019,200.0011,100.00
偿还债务支付的现金5,700.0022,260.0016,960.0011,950.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金480.771,070.36819.42596.58297.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----107.51----
支付其他与筹资活动有关的现金--33.33------
筹资活动现金流出小计6,180.7723,363.6917,779.4212,546.5810,197.22
筹资活动产生的现金流量净额-1,180.774,186.313,670.586,653.42902.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,523.106,456.51-5,168.44-5,989.28-9,842.32
加:期初现金及现金等价物余额30,372.9324,578.2025,381.1424,578.2025,381.14
六、期末现金及现金等价物余额14,849.8331,034.7220,212.7018,588.9315,538.83
附注
净利润---15,684.74--313.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,456.61--344.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,042.98--1,249.98--
无形资产摊销--1,759.01--456.84--
长期待摊费用摊销--762.76--384.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.77--194.58--
固定资产报废损失--878.83--0.28--
公允价值变动损失--5,503.24---1,177.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,307.93--345.56--
投资损失---1,073.08------
递延所得税资产减少--290.17---90.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,334.24---3,401.02--
经营性应收项目的减少--869.48---3,659.52--
经营性应付项目的增加--424.47---3,036.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,955.53---8,075.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,034.72--18,588.93--
现金的期初余额--24,578.20--24,578.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,456.51---5,989.28--
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