大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,717.9261,289.1629,452.67102,782.9780,736.80
收到的税费返还------3.091.84
收到的其他与经营活动有关的现金7,242.045,515.573,496.0724,650.2917,312.69
经营活动现金流入小计100,959.9666,804.7332,948.74127,436.3598,051.34
购买商品、接受劳务支付的现金77,090.9151,827.1329,209.2286,601.1572,899.25
支付给职工以及为职工支付的现金8,428.095,811.753,175.9910,009.157,489.57
支付的各项税费3,241.322,622.911,459.383,102.262,281.37
支付的其他与经营活动有关的现金17,835.8514,618.169,331.9431,655.5523,994.12
经营活动现金流出小计106,596.1774,879.9643,176.53131,368.10106,664.31
经营活动产生的现金流量净额-5,636.21-8,075.23-10,227.79-3,931.76-8,612.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,021.93----9,800.006,700.00
取得投资收益所收到的现金------2,827.042,424.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.207.007.006.215.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------106.66106.66
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,032.137.007.0012,739.919,235.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,601.611,941.13524.312,637.751,075.79
投资所支付的现金2,600.002,600.00--15,852.336,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33.3333.33------
支付的其他与投资活动有关的现金------373.23315.37
投资活动现金流出小计5,234.944,574.46524.3118,863.328,291.16
投资活动产生的现金流量净额-3,202.81-4,567.46-517.31-6,123.41944.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------707.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------707.12--
取得借款收到的现金21,450.0019,200.0011,100.0018,670.0015,170.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,450.0019,200.0011,100.0019,377.1215,170.00
偿还债务支付的现金16,960.0011,950.009,900.0011,037.0010,367.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金819.42596.58297.22877.04437.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润107.51--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------64.10
筹资活动现金流出小计17,779.4212,546.5810,197.2211,914.0410,869.03
筹资活动产生的现金流量净额3,670.586,653.42902.787,463.084,300.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,168.44-5,989.28-9,842.32-2,592.08-3,367.26
加:期初现金及现金等价物余额25,381.1424,578.2025,381.1427,170.2827,170.28
六、期末现金及现金等价物余额20,212.7018,588.9315,538.8324,578.2023,803.03
附注
净利润--313.51--1,700.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--344.69--942.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,249.98--1,699.36--
无形资产摊销--456.84--908.33--
长期待摊费用摊销--384.08--629.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--194.58--2.20--
固定资产报废损失--0.28------
公允价值变动损失---1,177.68--639.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--345.56--373.57--
投资损失-------2,125.00--
递延所得税资产减少---90.42---166.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,401.02---4,279.40--
经营性应收项目的减少---3,659.52---3,786.34--
经营性应付项目的增加---3,036.12---469.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,075.23---3,931.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,588.93--24,578.20--
现金的期初余额--24,578.20--27,170.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,989.28---2,592.08--
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