大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,247.7447,982.6321,433.82110,282.7193,717.92
收到的税费返还30.2729.78------
收到的其他与经营活动有关的现金2,503.481,935.57985.119,660.947,242.04
经营活动现金流入小计78,781.4849,947.9822,418.93119,943.66100,959.96
购买商品、接受劳务支付的现金64,344.5445,913.2520,967.9282,322.1077,090.91
支付给职工以及为职工支付的现金7,957.395,141.302,662.8811,334.708,428.09
支付的各项税费2,017.191,406.49662.184,263.363,241.32
支付的其他与经营活动有关的现金13,444.659,559.286,995.6418,067.9717,835.85
经营活动现金流出小计87,763.7762,020.3231,288.61115,988.13106,596.17
经营活动产生的现金流量净额-8,982.28-12,072.35-8,869.693,955.53-5,636.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.001,000.001,000.006,500.002,021.93
取得投资收益所收到的现金12.78184.08--1,100.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.5413.1011.0020.1010.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,127.321,197.181,011.007,620.172,032.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金880.07684.82483.653,105.502,601.61
投资所支付的现金9,100.009,100.006,000.006,200.002,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------33.33
支付的其他与投资活动有关的现金5.96--------
投资活动现金流出小计9,986.039,784.826,483.659,305.505,234.94
投资活动产生的现金流量净额-8,858.71-8,587.64-5,472.65-1,685.33-3,202.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,195.0019,995.005,000.0027,550.0021,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,195.0019,995.005,000.0027,550.0021,450.00
偿还债务支付的现金16,990.008,890.005,700.0022,260.0016,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,122.09781.42480.771,070.36819.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------107.51
支付其他与筹资活动有关的现金------33.33--
筹资活动现金流出小计18,112.099,671.426,180.7723,363.6917,779.42
筹资活动产生的现金流量净额7,082.9110,323.58-1,180.774,186.313,670.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,758.08-10,336.40-15,523.106,456.51-5,168.44
加:期初现金及现金等价物余额31,034.7231,034.7230,372.9324,578.2025,381.14
六、期末现金及现金等价物余额20,276.6320,698.3214,849.8331,034.7220,212.70
附注
净利润--363.43---15,684.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23.80--1,456.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--724.92--2,042.98--
无形资产摊销--437.46--1,759.01--
长期待摊费用摊销--384.53--762.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.40---6.77--
固定资产报废损失--3.62--878.83--
公允价值变动损失---609.49--5,503.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--347.93--1,307.93--
投资损失-------1,073.08--
递延所得税资产减少--0.21--290.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---967.85--5,334.24--
经营性应收项目的减少---6,717.54--869.48--
经营性应付项目的增加---6,269.80--424.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,072.35--3,955.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,698.32--31,034.72--
现金的期初余额--31,034.72--24,578.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,336.40--6,456.51--
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