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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,243.10 | 51,125.50 | 32,402.91 | 17,299.48 | |
| 收到的税费返还 | 6.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.86 | 2,757.18 | 971.88 | 314.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,280.49 | 53,882.68 | 33,374.78 | 17,614.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,195.49 | 39,489.94 | 28,766.53 | 19,993.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,711.99 | 5,822.26 | 3,881.51 | 2,041.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,317.90 | 1,971.08 | 1,697.01 | 714.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,056.45 | 7,852.07 | 4,125.95 | 3,488.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,281.84 | 55,135.36 | 38,470.99 | 26,238.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,998.65 | -1,252.68 | -5,096.21 | -8,624.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,770.00 | -- | -- | 2,770.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.59 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.95 | 0.63 | 0.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 475.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,266.55 | 8.20 | 8.20 | 2,777.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,033.01 | 1,077.88 | 822.25 | 342.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,033.01 | 1,077.88 | 822.25 | 342.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,233.54 | -1,069.68 | -814.05 | 2,435.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,720.00 | 26,870.00 | 14,080.00 | 7,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,320.00 | 26,870.00 | 14,080.00 | 7,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,805.00 | 28,505.00 | 11,715.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,346.82 | 2,039.14 | 1,373.72 | 693.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,895.42 | 750.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,047.24 | 31,294.14 | 13,088.72 | 4,693.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,272.75 | -4,424.14 | 991.28 | 2,406.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,504.95 | -6,746.50 | -4,918.98 | -3,782.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,163.75 | 17,163.75 | 17,163.75 | 17,163.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,668.69 | 10,417.25 | 12,244.77 | 13,381.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 782.44 | -- | 1,122.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.02 | -- | 75.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,744.53 | -- | 752.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.13 | -- | 453.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 497.79 | -- | 249.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.28 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,406.88 | -- | 1,373.72 | -- | |
| 投资损失 | -15.32 | -- | -7.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.37 | -- | 156.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,133.71 | -- | -4,481.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 293.29 | -- | -1,686.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -767.27 | -- | -3,102.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,998.65 | -- | -5,096.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,668.69 | -- | 12,244.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,163.75 | -- | 17,163.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,504.95 | -- | -4,918.98 | -- | |
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