大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,243.1051,125.5032,402.9117,299.48
收到的税费返还6.53------
收到的其他与经营活动有关的现金5,030.862,757.18971.88314.75
经营活动现金流入小计101,280.4953,882.6833,374.7817,614.22
购买商品、接受劳务支付的现金73,195.4939,489.9428,766.5319,993.47
支付给职工以及为职工支付的现金7,711.995,822.263,881.512,041.90
支付的各项税费3,317.901,971.081,697.01714.97
支付的其他与经营活动有关的现金14,056.457,852.074,125.953,488.31
经营活动现金流出小计98,281.8455,135.3638,470.9926,238.66
经营活动产生的现金流量净额2,998.65-1,252.68-5,096.21-8,624.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,770.00----2,770.00
取得投资收益所收到的现金15.597.587.587.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.950.630.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金475.00------
投资活动现金流入小计3,266.558.208.202,777.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,033.011,077.88822.25342.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,033.011,077.88822.25342.06
投资活动产生的现金流量净额1,233.54-1,069.68-814.052,435.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,720.0026,870.0014,080.007,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计91,320.0026,870.0014,080.007,100.00
偿还债务支付的现金72,805.0028,505.0011,715.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,346.822,039.141,373.72693.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,895.42750.00----
筹资活动现金流出小计78,047.2431,294.1413,088.724,693.28
筹资活动产生的现金流量净额13,272.75-4,424.14991.282,406.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,504.95-6,746.50-4,918.98-3,782.19
加:期初现金及现金等价物余额17,163.7517,163.7517,163.7517,163.75
六、期末现金及现金等价物余额34,668.6910,417.2512,244.7713,381.55
附注
净利润782.44--1,122.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备215.02--75.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,744.53--752.06--
无形资产摊销904.13--453.60--
长期待摊费用摊销497.79--249.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.28---0.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,406.88--1,373.72--
投资损失-15.32---7.58--
递延所得税资产减少52.37--156.66--
递延所得税负债增加-0.40------
存货的减少-3,133.71---4,481.56--
经营性应收项目的减少293.29---1,686.71--
经营性应付项目的增加-767.27---3,102.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,998.65---5,096.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,668.69--12,244.77--
现金的期初余额17,163.75--17,163.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,504.95---4,918.98--
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