大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,403.8788,447.6252,441.2326,527.52
收到的税费返还224.69224.77390.55--
收到的其他与经营活动有关的现金7,915.904,045.362,965.171,756.85
经营活动现金流入小计133,544.4692,717.7655,796.9528,284.38
购买商品、接受劳务支付的现金84,911.7062,768.2143,508.4719,493.24
支付给职工以及为职工支付的现金19,094.7314,196.569,942.255,556.77
支付的各项税费7,058.795,532.954,176.392,923.77
支付的其他与经营活动有关的现金12,692.618,533.558,567.276,065.88
经营活动现金流出小计123,757.8491,031.2666,194.3934,039.66
经营活动产生的现金流量净额9,786.611,686.50-10,397.45-5,755.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,745.0810,675.458,000.006,190.58
取得投资收益所收到的现金61.97122.65142.509.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.8168.9050.617.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,879.8610,866.998,193.106,207.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,181.154,571.982,915.171,168.90
投资所支付的现金12,526.008,998.408,100.007,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500.00--850.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,100.00----
投资活动现金流出小计20,207.1515,670.3811,865.178,268.90
投资活动产生的现金流量净额-6,327.29-4,803.38-3,672.07-2,061.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,520.0029,500.0015,000.006,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金154.21154.21----
筹资活动现金流入小计33,674.2129,654.2115,000.006,300.00
偿还债务支付的现金39,990.0029,000.0018,200.009,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,276.001,585.161,083.08561.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.56160.56----
支付其他与筹资活动有关的现金4,701.163,391.102,171.6450.20
筹资活动现金流出小计46,967.1633,976.2621,454.729,911.30
筹资活动产生的现金流量净额-13,292.95-4,322.06-6,454.72-3,611.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,833.63-7,438.94-20,524.23-11,428.41
加:期初现金及现金等价物余额32,934.9132,934.9134,089.1132,934.91
六、期末现金及现金等价物余额23,101.2725,495.9613,564.8821,506.49
附注
净利润-7,409.02---1,240.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,678.55------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,905.12--831.63--
无形资产摊销573.27--284.97--
长期待摊费用摊销2,417.83--1,005.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.92---36.26--
固定资产报废损失116.14--1.86--
公允价值变动损失380.59---15.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,381.46--1,988.60--
投资损失316.52---29.40--
递延所得税资产减少-841.37---577.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,482.27--858.95--
经营性应收项目的减少4,063.81---12,224.94--
经营性应付项目的增加-2,046.37---4,078.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,786.61---10,397.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,101.27--13,564.88--
现金的期初余额32,934.91--34,089.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,833.63---20,524.23--
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