大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,782.9780,736.8048,692.6722,619.51
收到的税费返还3.091.841.49--
收到的其他与经营活动有关的现金24,650.2917,312.6911,039.125,517.77
经营活动现金流入小计127,436.3598,051.3459,733.2828,137.28
购买商品、接受劳务支付的现金86,601.1572,899.2548,709.2526,867.85
支付给职工以及为职工支付的现金10,009.157,489.575,119.892,510.51
支付的各项税费3,102.262,281.371,775.011,146.04
支付的其他与经营活动有关的现金31,655.5523,994.1216,228.018,798.37
经营活动现金流出小计131,368.10106,664.3171,832.1639,322.77
经营活动产生的现金流量净额-3,931.76-8,612.97-12,098.88-11,185.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,800.006,700.00100.00--
取得投资收益所收到的现金2,827.042,424.0597.7797.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.215.214.514.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额106.66106.66106.66--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,739.919,235.91308.94102.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,637.751,075.79735.18760.41
投资所支付的现金15,852.336,900.006,200.00110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金373.23315.37----
投资活动现金流出小计18,863.328,291.166,935.18870.41
投资活动产生的现金流量净额-6,123.41944.75-6,626.24-768.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金707.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金707.12------
取得借款收到的现金18,670.0015,170.0014,470.006,120.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,377.1215,170.0014,470.006,120.00
偿还债务支付的现金11,037.0010,367.009,567.004,715.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金877.04437.93267.4469.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--64.1064.101.47
筹资活动现金流出小计11,914.0410,869.039,898.544,786.15
筹资活动产生的现金流量净额7,463.084,300.974,571.461,333.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,592.08-3,367.26-14,153.67-10,619.96
加:期初现金及现金等价物余额27,170.2827,170.2827,170.2827,170.28
六、期末现金及现金等价物余额24,578.2023,803.0313,016.6216,550.33
附注
净利润1,700.40--990.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备942.33--638.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,699.36--147.68--
无形资产摊销908.33--456.74--
长期待摊费用摊销629.01--308.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.20--0.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失639.56------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用373.57--260.12--
投资损失-2,125.00---102.84--
递延所得税资产减少-166.06------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,279.40---4,903.23--
经营性应收项目的减少-3,786.34---8,103.46--
经营性应付项目的增加-469.72---1,791.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,931.76---12,098.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,578.20--13,016.62--
现金的期初余额27,170.28--27,170.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,592.08---14,153.67--
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