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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,782.97 | 80,736.80 | 48,692.67 | 22,619.51 | |
| 收到的税费返还 | 3.09 | 1.84 | 1.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,650.29 | 17,312.69 | 11,039.12 | 5,517.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,436.35 | 98,051.34 | 59,733.28 | 28,137.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,601.15 | 72,899.25 | 48,709.25 | 26,867.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,009.15 | 7,489.57 | 5,119.89 | 2,510.51 | |
| 支付的各项税费 | 3,102.26 | 2,281.37 | 1,775.01 | 1,146.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,655.55 | 23,994.12 | 16,228.01 | 8,798.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,368.10 | 106,664.31 | 71,832.16 | 39,322.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,931.76 | -8,612.97 | -12,098.88 | -11,185.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,800.00 | 6,700.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,827.04 | 2,424.05 | 97.77 | 97.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.21 | 5.21 | 4.51 | 4.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,739.91 | 9,235.91 | 308.94 | 102.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,637.75 | 1,075.79 | 735.18 | 760.41 | |
| 投资所支付的现金 | 15,852.33 | 6,900.00 | 6,200.00 | 110.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 373.23 | 315.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,863.32 | 8,291.16 | 6,935.18 | 870.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,123.41 | 944.75 | -6,626.24 | -768.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 707.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 707.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,670.00 | 15,170.00 | 14,470.00 | 6,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,377.12 | 15,170.00 | 14,470.00 | 6,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,037.00 | 10,367.00 | 9,567.00 | 4,715.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 877.04 | 437.93 | 267.44 | 69.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.10 | 64.10 | 1.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,914.04 | 10,869.03 | 9,898.54 | 4,786.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,463.08 | 4,300.97 | 4,571.46 | 1,333.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,592.08 | -3,367.26 | -14,153.67 | -10,619.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,170.28 | 27,170.28 | 27,170.28 | 27,170.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,578.20 | 23,803.03 | 13,016.62 | 16,550.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,700.40 | -- | 990.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 942.33 | -- | 638.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,699.36 | -- | 147.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 908.33 | -- | 456.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 629.01 | -- | 308.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.20 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 639.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 373.57 | -- | 260.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,125.00 | -- | -102.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,279.40 | -- | -4,903.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,786.34 | -- | -8,103.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -469.72 | -- | -1,791.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,931.76 | -- | -12,098.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,578.20 | -- | 13,016.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,170.28 | -- | 27,170.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,592.08 | -- | -14,153.67 | -- | |
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