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| 国电南自(600268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,415.28 | 261,902.15 | 158,062.76 | 71,942.75 | |
| 收到的税费返还 | 12,242.36 | 8,342.61 | 4,569.42 | 1,656.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,943.33 | 13,160.60 | 7,797.74 | 11,139.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 460,600.97 | 283,405.36 | 170,429.92 | 84,738.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,236.85 | 203,793.15 | 147,301.50 | 82,084.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,647.78 | 54,689.73 | 38,551.12 | 23,684.07 | |
| 支付的各项税费 | 44,560.85 | 29,225.39 | 19,533.97 | 13,034.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,486.09 | 42,636.76 | 27,465.10 | 16,624.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,931.58 | 330,345.03 | 232,851.69 | 135,426.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,669.39 | -46,939.67 | -62,421.77 | -50,687.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.27 | 101.89 | 101.89 | 88.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,150.02 | 1,016.35 | 1,005.71 | 939.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,564.29 | 1,118.23 | 1,107.60 | 1,027.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,040.28 | 16,053.89 | 13,059.80 | 7,792.85 | |
| 投资所支付的现金 | 10,599.78 | 990.40 | 990.40 | 990.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,640.06 | 17,044.29 | 14,050.20 | 8,783.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,075.77 | -15,926.06 | -12,942.60 | -7,755.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410,958.00 | 345,178.00 | 253,428.00 | 105,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,958.00 | 345,178.00 | 253,428.00 | 105,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,323.10 | 289,990.10 | 170,390.10 | 58,770.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,542.82 | 29,720.41 | 13,754.29 | 4,922.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,485.98 | 10,109.48 | 3,691.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,865.92 | 319,710.51 | 184,144.39 | 63,692.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,907.92 | 25,467.49 | 69,283.61 | 42,267.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.89 | -4.67 | -11.00 | 1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,322.19 | -37,402.92 | -6,091.76 | -16,174.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,083.17 | 72,083.17 | 72,083.17 | 72,083.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,760.98 | 34,680.25 | 65,991.41 | 55,908.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,718.21 | -- | -11,740.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,627.27 | -- | 4,503.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,389.66 | -- | 3,390.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,026.47 | -- | 2,471.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.10 | -- | 6.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,089.46 | -- | -964.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 272.47 | -- | 51.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,509.48 | -- | 10,484.68 | -- | |
| 投资损失 | 483.25 | -- | 480.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,245.45 | -- | -566.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -83.16 | -- | -36.55 | -- | |
| 存货的减少 | 3,776.12 | -- | -15,987.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,114.35 | -- | -27,668.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,829.20 | -- | -26,844.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,669.39 | -- | -62,421.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,760.98 | -- | 65,991.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,083.17 | -- | 72,083.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,322.19 | -- | -6,091.76 | -- | |
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