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| 国电南自(600268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,902.44 | 301,280.93 | 176,516.07 | 68,623.49 | |
| 收到的税费返还 | 8,438.12 | 5,382.17 | 2,929.70 | 1,523.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,335.85 | 17,318.17 | 3,108.79 | 1,424.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 550,676.41 | 323,981.27 | 182,554.56 | 71,571.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,349.61 | 218,012.79 | 141,663.35 | 70,037.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,290.76 | 57,194.49 | 38,290.68 | 23,156.80 | |
| 支付的各项税费 | 32,403.06 | 19,675.44 | 13,581.03 | 7,397.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,103.84 | 44,015.83 | 19,978.91 | 8,992.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,147.26 | 338,898.55 | 213,513.97 | 109,583.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,529.14 | -14,917.28 | -30,959.41 | -38,012.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 69.10 | 69.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.16 | 436.16 | 430.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.81 | 11.12 | 7.48 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 562.97 | 516.37 | 506.74 | 0.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,882.73 | 3,706.77 | 548.34 | 316.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,882.73 | 3,706.77 | 548.34 | 316.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,319.75 | -3,190.39 | -41.60 | -315.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,975.00 | 136,980.00 | 85,990.00 | 30,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,600.00 | 31,600.00 | 28,600.00 | 6,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,575.00 | 168,580.00 | 114,590.00 | 37,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,600.00 | 181,700.00 | 123,700.00 | 61,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,607.62 | 19,163.64 | 12,291.22 | 1,663.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,714.66 | 11,401.36 | 5,700.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,600.00 | 18,000.00 | 15,500.00 | 11,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,807.62 | 218,863.64 | 151,491.22 | 74,363.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,232.62 | -50,283.64 | -36,901.22 | -36,873.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.64 | 24.41 | 5.13 | 8.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,032.41 | -68,366.90 | -67,897.09 | -75,192.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,824.55 | 124,824.55 | 124,824.55 | 124,824.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,856.96 | 56,457.66 | 56,927.46 | 49,631.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,800.63 | -- | -9,021.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,630.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,757.90 | -- | 4,122.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,385.74 | -- | 3,047.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.63 | -- | -1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.08 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,421.09 | -- | 3,278.51 | -- | |
| 投资损失 | -613.79 | -- | -88.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -626.22 | -- | 132.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,260.37 | -- | -18,821.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,806.90 | -- | 11,111.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,913.90 | -- | -28,926.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,529.14 | -- | -30,959.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,856.96 | -- | 56,927.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,824.55 | -- | 124,824.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,032.41 | -- | -67,897.09 | -- | |
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