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国电南自(600268) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,530.51 | 286,700.14 | 177,846.20 | 84,771.02 | |
收到的税费返还 | 12,227.14 | 8,031.36 | 4,082.40 | 1,269.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,070.95 | 7,167.16 | 2,431.88 | 10,142.23 | |
经营活动现金流入小计 | 499,828.60 | 301,898.67 | 184,360.48 | 96,182.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,683.36 | 204,429.29 | 140,641.12 | 90,569.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,543.45 | 58,077.59 | 41,513.12 | 26,224.17 | |
支付的各项税费 | 39,855.84 | 25,077.56 | 15,309.80 | 7,266.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,921.64 | 48,729.97 | 22,795.86 | 10,166.05 | |
经营活动现金流出小计 | 450,004.30 | 336,314.40 | 220,259.90 | 134,226.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,824.30 | -34,415.74 | -35,899.42 | -38,043.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,232.99 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 541.74 | 358.74 | 170.98 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,035.27 | 26.84 | 18.39 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,810.00 | 385.58 | 189.37 | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,520.40 | 11,268.12 | 7,811.05 | 4,679.90 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.52 | 51.79 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,581.92 | 11,319.91 | 7,811.05 | 4,679.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,771.91 | -10,934.33 | -7,621.68 | -4,678.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | -36,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
取得借款收到的现金 | 621,680.00 | 510,280.00 | 280,090.00 | 112,990.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,600.00 | 16,600.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 639,580.00 | 490,180.00 | 281,390.00 | 114,290.00 | |
偿还债务支付的现金 | 600,720.00 | 411,790.00 | 243,960.00 | 87,070.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,674.46 | 32,849.07 | 24,209.14 | 3,897.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,036.35 | 10,956.35 | 5,194.78 | 472.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 676,394.46 | 444,639.07 | 268,169.14 | 90,967.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,814.46 | 45,540.93 | 13,220.86 | 23,322.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.50 | -95.96 | -53.03 | -21.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,115.42 | 94.91 | -30,353.27 | -19,422.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,760.98 | 54,760.98 | 54,760.98 | 54,760.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,876.40 | 54,855.89 | 24,407.71 | 35,338.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,369.42 | -- | -11,228.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,755.27 | -- | 6,153.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,974.45 | -- | 5,131.36 | -- | |
无形资产摊销 | 7,419.42 | -- | 3,646.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.97 | -- | -3.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 93.40 | -- | 2.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,095.01 | -- | 9,422.15 | -- | |
投资损失 | 764.61 | -- | 268.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,206.27 | -- | -631.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -72.45 | -- | -42.62 | -- | |
存货的减少 | -4,897.67 | -- | -7,516.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -64,750.60 | -- | -410.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 52,292.67 | -- | -40,690.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,824.30 | -- | -35,899.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 62,876.40 | -- | 24,407.71 | -- | |
现金的期初余额 | 54,760.98 | -- | 54,760.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,115.42 | -- | -30,353.27 | -- |
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