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国电南自(600268) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,846.39 | 393,242.22 | 235,853.11 | 115,623.97 | |
收到的税费返还 | 12,347.34 | 9,388.68 | 6,318.52 | 1,233.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,085.10 | 12,827.47 | 2,938.25 | 2,253.86 | |
经营活动现金流入小计 | 727,278.83 | 415,458.37 | 245,109.88 | 119,111.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,593.24 | 317,542.59 | 212,481.79 | 117,895.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,106.67 | 68,195.98 | 46,405.47 | 28,257.22 | |
支付的各项税费 | 39,934.79 | 22,049.67 | 13,616.25 | 8,294.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,992.10 | 45,589.80 | 23,795.92 | 13,172.22 | |
经营活动现金流出小计 | 681,626.81 | 453,378.05 | 296,299.43 | 167,618.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,652.02 | -37,919.67 | -51,189.55 | -48,507.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,237.05 | 189.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 280.27 | 202.00 | 12.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.22 | 22.26 | 18.45 | 10.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,120.68 | 413.26 | 30.45 | 10.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,219.28 | 2,802.22 | 2,126.85 | 1,173.32 | |
投资所支付的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,219.28 | 2,802.22 | 2,126.85 | 1,173.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,098.60 | -2,388.96 | -2,096.40 | -1,163.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,417.04 | 5,304.58 | 5,304.58 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 98,600.00 | 90,100.00 | 88,100.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,189.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 107,206.04 | 98,404.58 | 96,404.58 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 161,800.00 | 122,700.00 | 114,100.00 | 47,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,840.19 | 24,626.94 | 17,048.88 | 1,080.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,184.90 | 13,667.83 | 6,833.92 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 205,640.19 | 157,326.94 | 141,148.88 | 53,180.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,434.15 | -58,922.35 | -44,744.29 | -43,180.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.25 | -42.96 | 12.69 | 15.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,943.98 | -99,273.95 | -98,017.56 | -92,835.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,668.82 | 176,668.82 | 176,668.82 | 176,668.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,724.84 | 77,394.87 | 78,651.26 | 83,833.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,491.76 | -- | 6,768.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,881.48 | -- | -104.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,153.13 | -- | 4,051.86 | -- | |
无形资产摊销 | 7,787.03 | -- | 3,984.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.06 | -- | 14.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -570.42 | -- | 3.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.08 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,366.18 | -- | 1,599.97 | -- | |
投资损失 | 325.25 | -- | -103.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,581.66 | -- | 102.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -114.08 | -- | |
存货的减少 | -19,560.85 | -- | -21,135.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -36,455.74 | -- | -13,170.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 33,850.03 | -- | -34,809.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 729.40 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 45,652.02 | -- | -51,189.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 120,724.84 | -- | 78,651.26 | -- | |
现金的期初余额 | 176,668.82 | -- | 176,668.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,943.98 | -- | -98,017.56 | -- |
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