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| 国电南自(600268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,460.13 | 432,042.49 | 273,902.60 | 114,992.07 | |
| 收到的税费返还 | 11,730.41 | 7,641.28 | 3,319.32 | 1,458.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,448.07 | 30,310.76 | 10,902.26 | 4,442.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 733,638.60 | 469,994.53 | 288,124.18 | 120,893.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,980.61 | 419,307.17 | 256,700.74 | 109,881.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,977.36 | 56,794.15 | 41,730.41 | 25,750.86 | |
| 支付的各项税费 | 45,248.90 | 31,394.61 | 23,771.59 | 15,577.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,209.90 | 38,627.32 | 20,820.94 | 26,092.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 732,416.77 | 546,123.26 | 343,023.67 | 177,302.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,221.84 | -76,128.73 | -54,899.49 | -56,408.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,041.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.59 | 407.58 | 73.78 | 4.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,683.10 | 4,648.52 | 4,605.69 | 406.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -493.78 | 20.00 | -6,322.34 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,638.03 | 5,076.09 | -1,642.87 | 410.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,523.22 | 864.21 | 609.21 | 461.40 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,588.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,723.22 | 9,653.16 | 609.21 | 461.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,914.81 | -4,577.07 | -2,252.08 | -50.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,412.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,310.00 | 263,210.00 | 121,710.00 | 25,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,200.00 | 46,700.00 | 28,200.00 | 13,672.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,922.00 | 309,910.00 | 149,910.00 | 39,542.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,537.12 | 216,740.00 | 100,120.00 | 34,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,042.95 | 25,665.11 | 14,328.32 | 3,152.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,165.45 | 13,165.45 | 6,582.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,791.00 | 41,197.00 | 37,197.00 | 18,735.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,371.07 | 283,602.11 | 151,645.32 | 56,817.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,449.07 | 26,307.89 | -1,735.32 | -17,275.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.30 | -19.12 | -22.33 | -1.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,337.73 | -54,417.03 | -58,909.22 | -73,736.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,748.62 | 98,748.62 | 98,748.62 | 98,748.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,410.89 | 44,331.59 | 39,839.41 | 25,012.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,696.49 | -- | -6,818.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,771.09 | -- | 7,828.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,233.04 | -- | 4,485.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,669.28 | -- | 3,431.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,832.95 | -- | -4,745.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.15 | -- | 55.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,550.32 | -- | 7,480.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,885.62 | -- | -1,240.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,158.66 | -- | 34.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,255.08 | -- | -25,723.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,253.91 | -- | 10,601.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -124,336.30 | -- | -50,289.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,221.84 | -- | -54,899.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,410.89 | -- | 39,839.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,748.62 | -- | 98,748.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,337.73 | -- | -58,909.22 | -- | |
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