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| 国电南自(600268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,330.47 | 278,874.44 | 187,262.46 | 84,632.10 | |
| 收到的税费返还 | 8,708.37 | 5,467.67 | 3,233.64 | 1,200.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,411.23 | 12,285.44 | 2,290.34 | 3,299.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,450.06 | 296,627.55 | 192,786.44 | 89,132.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,123.29 | 203,030.00 | 155,146.70 | 78,887.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,025.84 | 58,972.85 | 41,541.06 | 25,843.54 | |
| 支付的各项税费 | 35,848.59 | 22,842.82 | 17,274.96 | 12,277.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,451.95 | 42,834.23 | 23,420.55 | 17,835.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 450,449.67 | 327,679.91 | 237,383.28 | 134,843.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,000.39 | -31,052.36 | -44,596.84 | -45,711.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,321.25 | 25,321.25 | 24,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 959.55 | 959.55 | 903.55 | 4.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,649.93 | 5,399.33 | 2,818.45 | 2.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,930.73 | 31,680.14 | 28,222.00 | 7.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,562.58 | 1,966.69 | 914.15 | 337.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,562.58 | 1,966.69 | 914.15 | 337.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,368.16 | 29,713.44 | 27,307.85 | -329.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,500.00 | 125,100.00 | 82,100.00 | 17,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,000.00 | 41,500.00 | 33,500.00 | 11,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,500.00 | 166,600.00 | 115,600.00 | 28,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 213,700.00 | 168,300.00 | 105,400.00 | 39,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,205.82 | 23,090.62 | 15,140.48 | 4,067.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,674.27 | 12,848.86 | 7,085.92 | 1,322.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,588.00 | 27,968.00 | 16,800.00 | 2,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,493.82 | 219,358.62 | 137,340.48 | 45,967.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,993.82 | -52,758.62 | -21,740.48 | -17,367.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.39 | -22.71 | 2.51 | 11.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,350.34 | -54,120.24 | -39,026.96 | -63,397.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,474.21 | 103,474.21 | 103,474.21 | 103,474.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,824.55 | 49,353.97 | 64,447.25 | 40,076.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,472.04 | -- | -8,762.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,958.48 | -- | 7,436.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,689.26 | -- | 4,412.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,103.33 | -- | 3,647.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,376.43 | -- | -2,367.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,359.23 | -- | 5,230.89 | -- | |
| 投资损失 | -624.08 | -- | 640.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 263.56 | -- | -192.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,660.59 | -- | -15,800.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,286.65 | -- | 8,136.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,522.34 | -- | -46,977.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,000.39 | -- | -44,596.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,824.55 | -- | 64,447.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,474.21 | -- | 103,474.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,350.34 | -- | -39,026.96 | -- | |
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