国电南自

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国电南自(600268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,330.47278,874.44187,262.4684,632.10
收到的税费返还8,708.375,467.673,233.641,200.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,411.2312,285.442,290.343,299.96
经营活动现金流入小计519,450.06296,627.55192,786.4489,132.09
购买商品、接受劳务支付的现金292,123.29203,030.00155,146.7078,887.59
支付给职工以及为职工支付的现金78,025.8458,972.8541,541.0625,843.54
支付的各项税费35,848.5922,842.8217,274.9612,277.20
支付的其他与经营活动有关的现金44,451.9542,834.2323,420.5517,835.13
经营活动现金流出小计450,449.67327,679.91237,383.28134,843.46
经营活动产生的现金流量净额69,000.39-31,052.36-44,596.84-45,711.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,321.2525,321.2524,500.00--
取得投资收益所收到的现金959.55959.55903.554.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,649.935,399.332,818.452.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计34,930.7331,680.1428,222.007.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,562.581,966.69914.15337.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,562.581,966.69914.15337.30
投资活动产生的现金流量净额32,368.1629,713.4427,307.85-329.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金160,500.00125,100.0082,100.0017,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,000.0041,500.0033,500.0011,000.00
筹资活动现金流入小计205,500.00166,600.00115,600.0028,600.00
偿还债务支付的现金213,700.00168,300.00105,400.0039,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,205.8223,090.6215,140.484,067.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,674.2712,848.867,085.921,322.99
支付其他与筹资活动有关的现金46,588.0027,968.0016,800.002,800.00
筹资活动现金流出小计285,493.82219,358.62137,340.4845,967.67
筹资活动产生的现金流量净额-79,993.82-52,758.62-21,740.48-17,367.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.39-22.712.5111.32
五、现金及现金等价物净增加额21,350.34-54,120.24-39,026.96-63,397.50
加:期初现金及现金等价物余额103,474.21103,474.21103,474.21103,474.21
六、期末现金及现金等价物余额124,824.5549,353.9764,447.2540,076.72
附注
净利润21,472.04---8,762.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,958.48--7,436.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,689.26--4,412.07--
无形资产摊销7,103.33--3,647.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,376.43---2,367.36--
固定资产报废损失6.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,359.23--5,230.89--
投资损失-624.08--640.19--
递延所得税资产减少263.56---192.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,660.59---15,800.31--
经营性应收项目的减少11,286.65--8,136.45--
经营性应付项目的增加10,522.34---46,977.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额69,000.39---44,596.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,824.55--64,447.25--
现金的期初余额103,474.21--103,474.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,350.34---39,026.96--
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