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| 国电南自(600268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,937.76 | 354,290.57 | 216,227.42 | 106,586.66 | |
| 收到的税费返还 | 8,090.60 | 5,167.58 | 3,186.17 | 1,484.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,516.73 | 12,172.26 | 2,315.37 | 1,794.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,545.09 | 371,630.42 | 221,728.96 | 109,865.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,515.53 | 275,063.24 | 176,779.47 | 85,994.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,002.51 | 69,539.92 | 47,398.27 | 28,174.02 | |
| 支付的各项税费 | 34,612.75 | 21,160.09 | 15,147.12 | 10,258.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,423.64 | 35,713.22 | 18,523.27 | 10,286.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,554.43 | 401,476.48 | 257,848.13 | 134,713.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,990.66 | -29,846.06 | -36,119.17 | -24,847.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.59 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.32 | 21.76 | 18.06 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116.91 | 27.76 | 24.06 | 1.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,128.81 | 2,663.29 | 1,672.69 | 1,266.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,128.81 | 2,663.29 | 1,672.69 | 1,266.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,011.90 | -2,635.53 | -1,648.63 | -1,264.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,000.00 | 137,500.00 | 81,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,010.00 | 13,010.00 | 13,010.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,010.00 | 150,510.00 | 94,510.00 | 10,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,190.00 | 143,190.00 | 82,100.00 | 45,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,900.72 | 6,540.27 | 5,531.10 | 851.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,654.37 | 67.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,020.56 | 19,010.00 | 19,010.00 | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,111.27 | 168,740.27 | 106,641.10 | 55,451.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,101.27 | -18,230.27 | -12,131.10 | -45,441.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.63 | 16.42 | 16.04 | 22.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,811.85 | -50,695.44 | -49,882.86 | -71,531.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,856.96 | 129,856.96 | 129,856.96 | 129,856.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,668.82 | 79,161.53 | 79,974.10 | 58,325.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,762.85 | -- | -489.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,702.21 | -- | -91.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,025.25 | -- | 3,882.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,939.96 | -- | 3,322.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.06 | -- | 14.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.11 | -- | 6.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.42 | -- | 15.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,027.14 | -- | 1,943.97 | -- | |
| 投资损失 | -18,782.71 | -- | -315.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.97 | -- | 410.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,627.47 | -- | -26,753.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,546.27 | -- | 14,271.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,622.38 | -- | -32,579.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,990.66 | -- | -36,119.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,668.82 | -- | 79,974.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,856.96 | -- | 129,856.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,811.85 | -- | -49,882.86 | -- | |
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