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国电南自(600268) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,132.58 | 317,473.59 | 192,572.00 | 70,713.37 | |
收到的税费返还 | 11,078.43 | 6,073.14 | 3,109.63 | 1,368.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,901.58 | 12,181.46 | 5,360.69 | 4,271.80 | |
经营活动现金流入小计 | 575,112.59 | 335,728.19 | 201,042.33 | 76,353.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,921.03 | 254,713.78 | 191,036.57 | 84,977.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,762.60 | 61,192.77 | 41,512.68 | 24,203.28 | |
支付的各项税费 | 41,951.23 | 28,364.64 | 19,484.30 | 11,689.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,883.86 | 43,486.63 | 26,191.27 | 16,035.58 | |
经营活动现金流出小计 | 528,518.72 | 387,757.82 | 278,224.82 | 136,906.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,593.87 | -52,029.63 | -77,182.48 | -60,552.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,782.31 | 1,159.68 | 659.68 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 711.35 | 309.39 | 51.39 | 10.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,641.60 | 2,026.81 | 2,013.70 | 7.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 273.70 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,408.96 | 3,495.87 | 2,724.77 | 17.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,618.25 | 2,265.32 | 1,780.95 | 1,486.61 | |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 289.29 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,618.25 | 8,554.60 | 7,780.95 | 7,486.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -209.29 | -5,058.73 | -5,056.18 | -7,468.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 317,567.12 | 305,414.00 | 217,154.00 | 76,369.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,596.16 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 430,163.29 | 305,414.00 | 217,154.00 | 76,369.00 | |
偿还债务支付的现金 | 300,660.00 | 236,494.00 | 102,753.00 | 50,510.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,673.96 | 30,400.26 | 17,809.45 | 4,046.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,062.81 | 12,666.19 | 6,691.57 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,301.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 440,634.96 | 266,894.26 | 120,562.45 | 54,556.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,471.68 | 38,519.74 | 96,591.55 | 21,812.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.69 | -22.78 | -17.62 | -5.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,872.22 | -18,591.40 | 14,335.27 | -46,214.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,876.40 | 62,876.40 | 62,876.40 | 62,876.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,748.62 | 44,285.00 | 77,211.67 | 16,661.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,467.55 | -- | -7,603.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,081.88 | -- | 6,436.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,068.35 | -- | 5,879.02 | -- | |
无形资产摊销 | 8,016.16 | -- | 3,678.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,548.73 | -- | -48.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 132.04 | -- | 87.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,538.64 | -- | 8,609.16 | -- | |
投资损失 | -508.68 | -- | 338.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | 409.36 | -- | 567.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -17.24 | -- | -8.62 | -- | |
存货的减少 | 21,947.11 | -- | -20,570.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,196.18 | -- | -15,151.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,796.40 | -- | -59,397.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,593.87 | -- | -77,182.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,748.62 | -- | 77,211.67 | -- | |
现金的期初余额 | 62,876.40 | -- | 62,876.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,872.22 | -- | 14,335.27 | -- |
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