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| 国电南自(600268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,070.67 | 291,489.20 | 178,993.82 | 66,949.86 | |
| 收到的税费返还 | 10,003.50 | 5,431.85 | 3,543.59 | 1,185.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,653.68 | 15,091.77 | 2,621.37 | 2,986.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 485,727.85 | 312,012.81 | 185,158.78 | 71,122.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,015.57 | 203,375.10 | 133,247.49 | 70,526.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,229.54 | 55,928.32 | 39,759.37 | 23,899.24 | |
| 支付的各项税费 | 39,667.03 | 30,389.46 | 22,995.01 | 11,265.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,444.78 | 39,967.58 | 23,860.47 | 17,742.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,356.91 | 329,660.45 | 219,862.35 | 123,433.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,370.93 | -17,647.64 | -34,703.57 | -52,311.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 345.09 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 687.00 | 637.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.41 | 17.84 | 11.22 | 4.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 111.88 | 111.88 | 111.88 | -10.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,620.00 | 30,620.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,819.38 | 31,620.72 | 637.10 | 508.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,056.22 | 2,400.54 | 1,381.19 | 727.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,056.22 | 2,400.54 | 1,381.19 | 727.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,763.16 | 29,220.18 | -744.09 | -219.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,800.00 | 175,400.00 | 156,800.00 | 59,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,800.00 | 194,400.00 | 170,800.00 | 69,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 283,240.00 | 202,240.00 | 145,140.00 | 54,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,889.19 | 24,097.07 | 14,880.27 | 3,254.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,843.49 | 12,655.82 | 6,327.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,700.00 | 27,700.00 | 22,700.00 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,829.19 | 254,037.07 | 182,720.27 | 72,254.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,029.19 | -59,637.07 | -11,920.27 | -2,854.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.58 | -37.71 | -6.66 | 1.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,063.32 | -48,102.25 | -47,374.60 | -55,383.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,410.89 | 80,410.89 | 80,410.89 | 80,410.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,474.21 | 32,308.64 | 33,036.29 | 25,027.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,710.43 | -- | 1,010.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,852.83 | -- | 10,099.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,552.02 | -- | 4,234.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,733.09 | -- | 3,735.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.00 | -- | -9.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,982.67 | -- | 6,410.00 | -- | |
| 投资损失 | -12,696.32 | -- | -13,990.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 789.23 | -- | -249.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,349.10 | -- | -14,021.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,333.04 | -- | 29,371.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,214.97 | -- | -61,294.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,370.93 | -- | -34,703.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,474.21 | -- | 33,036.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,410.89 | -- | 80,410.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,063.32 | -- | -47,374.60 | -- | |
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