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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,336.20 | 627,331.51 | 399,130.26 | 183,812.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,981.67 | 6,530.52 | 5,217.02 | 1,261.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 874,317.86 | 633,862.03 | 404,347.28 | 185,074.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,122.00 | 88,879.02 | 49,861.85 | 23,289.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,506.49 | 61,967.99 | 40,738.64 | 22,543.46 | |
| 支付的各项税费 | 139,390.10 | 103,696.15 | 64,551.50 | 29,906.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 369,868.66 | 268,945.66 | 169,246.14 | 80,866.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 716,887.26 | 523,488.82 | 324,398.13 | 156,605.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,430.60 | 110,373.22 | 79,949.16 | 28,469.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.03 | 5.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.12 | 25.99 | 20.09 | 20.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,852.10 | 17,175.37 | 14,922.79 | 8,597.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,852.10 | 17,175.37 | 14,922.79 | 8,597.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,817.98 | -17,149.38 | -14,902.70 | -8,577.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,606.17 | 12,019.47 | 12,019.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.02 | 12,019.47 | 12,019.47 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,606.17 | 12,019.47 | 12,019.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,244.99 | 12,241.99 | 12,241.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,244.99 | 12,241.99 | 12,241.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361.18 | -222.52 | -222.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.26 | -20.30 | -6.61 | 2.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,987.06 | 92,981.02 | 64,817.33 | 19,894.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,913.85 | 216,913.85 | 216,913.85 | 216,913.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,900.91 | 309,894.87 | 281,731.18 | 236,808.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 157,292.91 | -- | 78,430.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 688.57 | -- | -174.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,899.45 | -- | 9,537.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.75 | -- | 216.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.93 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.78 | -- | 20.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.00 | -- | -1,923.87 | -- | |
| 投资损失 | -20.09 | -- | -20.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,097.87 | -- | 445.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,096.41 | -- | -1,570.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,688.40 | -- | -24,269.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,199.19 | -- | 18,416.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,768.94 | -- | 840.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 157,430.60 | -- | 79,949.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 344,900.91 | -- | 281,731.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,913.85 | -- | 216,913.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,987.06 | -- | 64,817.33 | -- | |
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