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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,327,984.33 | 1,614,075.00 | 943,657.01 | 444,631.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,655.41 | 19,309.15 | 15,331.25 | 2,345.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,360,639.74 | 1,633,384.15 | 958,988.26 | 446,976.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,504.53 | 129,955.69 | 53,211.60 | 23,794.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,057.01 | 255,177.96 | 160,449.47 | 95,273.81 | |
| 支付的各项税费 | 242,824.01 | 174,873.64 | 141,135.35 | 77,798.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,234,570.90 | 812,566.92 | 458,942.82 | 207,386.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,978,956.45 | 1,372,574.22 | 813,739.25 | 404,253.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,683.29 | 260,809.93 | 145,249.01 | 42,723.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,687,716.54 | 715,600.00 | 504,600.00 | 239,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,736.05 | 21,700.98 | 15,700.76 | 5,746.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.34 | 180.67 | 189.60 | 53.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,718,572.92 | 737,481.65 | 520,490.36 | 245,700.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,135.10 | 30,304.08 | 13,266.47 | 7,198.83 | |
| 投资所支付的现金 | 2,856,981.87 | 870,918.76 | 507,818.03 | 200,107.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,913,116.97 | 901,222.84 | 521,084.51 | 207,306.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,544.04 | -163,741.19 | -594.15 | 38,393.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,701.31 | 4,201.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,701.31 | 4,201.31 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,701.31 | 4,201.31 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,088.97 | 81,088.97 | 81,088.97 | 39,084.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463.19 | 463.19 | 463.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,552.16 | 81,552.16 | 81,552.16 | 39,084.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,850.85 | -77,350.85 | -81,552.16 | -39,084.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,230.72 | 2,123.69 | -506.35 | -2,410.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,519.11 | 21,841.57 | 62,596.36 | 39,622.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 386,572.72 | 364,272.72 | 364,272.72 | 386,572.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,091.83 | 386,114.29 | 426,869.07 | 426,195.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 532,645.18 | -- | 241,328.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,870.24 | -- | 465.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,095.44 | -- | 29,530.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.63 | -- | 327.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,732.01 | -- | 210.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.91 | -- | -68.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.07 | -- | 73.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,753.06 | -- | -278.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -30,927.15 | -- | -15,700.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,547.38 | -- | -3,755.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 108.39 | -- | -303.43 | -- | |
| 存货的减少 | -58,170.45 | -- | -23,978.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -289,161.62 | -- | -222,882.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,663.87 | -- | 129,250.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,233.27 | -- | 11,030.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 381,683.29 | -- | 145,249.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 503,091.83 | -- | 426,869.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 386,572.72 | -- | 364,272.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 116,519.11 | -- | 62,596.36 | -- | |
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