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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,715,720.88 | 1,297,779.33 | 770,556.52 | 367,404.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,225.12 | 9,780.42 | 12,460.02 | 3,001.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,741,946.00 | 1,307,559.75 | 783,016.53 | 370,405.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,678.85 | 128,639.17 | 47,088.23 | 15,365.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,807.08 | 170,303.80 | 107,355.06 | 63,583.59 | |
| 支付的各项税费 | 283,717.36 | 221,575.39 | 161,482.59 | 91,064.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 827,321.44 | 581,980.61 | 334,352.26 | 150,831.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,464,524.73 | 1,102,498.97 | 650,278.14 | 320,845.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,421.27 | 205,060.78 | 132,738.39 | 49,559.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 889,419.00 | 616,200.00 | 518,400.00 | 325,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,793.78 | 16,150.97 | 11,267.28 | 5,573.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.46 | 135.36 | 75.51 | 49.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 914,568.24 | 632,486.34 | 529,742.79 | 330,823.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,910.98 | 33,152.38 | 18,629.57 | 15,405.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,147,208.22 | 743,822.70 | 682,353.70 | 349,553.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,200,119.20 | 776,975.08 | 700,983.26 | 364,959.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,550.96 | -144,488.74 | -171,240.47 | -34,136.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,392.87 | 1,000.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,428.78 | 1,000.14 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,392.87 | 1,000.14 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,302.18 | 36,824.42 | 36,824.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,477.76 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 929.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,232.01 | 36,824.42 | 36,824.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,839.14 | -35,824.28 | -36,824.42 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,378.43 | 4,693.49 | 1,317.50 | 32.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,590.40 | 29,441.25 | -74,009.00 | 15,456.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 426,163.11 | 426,163.11 | 426,163.11 | 426,163.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,572.72 | 455,604.36 | 352,154.11 | 441,619.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 406,118.43 | -- | 194,429.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,534.40 | -- | 336.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,284.19 | -- | 18,058.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.30 | -- | 340.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.11 | -- | 77.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.22 | -- | -52.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.72 | -- | 15.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -24,793.78 | -- | -11,267.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,202.71 | -- | -850.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,413.01 | -- | -16,335.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -212,328.48 | -- | -308,459.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,362.18 | -- | 240,341.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,201.14 | -- | 16,103.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277,421.27 | -- | 132,738.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 386,572.72 | -- | 352,154.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 426,163.11 | -- | 426,163.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,590.40 | -- | -74,009.00 | -- | |
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