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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,859.46 | 757,383.88 | 493,583.94 | 231,300.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,369.69 | 6,453.21 | 5,767.22 | 2,035.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,060,229.14 | 763,837.09 | 499,351.16 | 233,336.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,442.70 | 90,089.48 | 65,978.02 | 28,735.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,597.33 | 78,199.19 | 50,271.60 | 27,667.87 | |
| 支付的各项税费 | 173,900.31 | 131,363.47 | 85,022.27 | 40,674.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 430,559.48 | 309,190.49 | 193,771.97 | 95,718.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 832,499.83 | 608,842.63 | 395,043.86 | 192,796.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,729.31 | 154,994.46 | 104,307.30 | 40,540.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,112.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.98 | 20.09 | 20.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.59 | 10.76 | 10.88 | 7.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,150.47 | 30.85 | 30.97 | 7.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,409.32 | 21,767.99 | 8,107.30 | 2,566.89 | |
| 投资所支付的现金 | 22,758.67 | 1,010.42 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,167.99 | 22,778.41 | 23,107.30 | 2,566.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,017.52 | -22,747.56 | -23,076.33 | -2,559.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,851.66 | 1,851.66 | 1,851.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,851.66 | 1,851.66 | 1,851.66 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,851.66 | 1,851.66 | 1,851.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,049.99 | 15,049.99 | 13,681.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,075.58 | 15,075.58 | 13,706.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,223.93 | -13,223.93 | -11,855.03 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 923.20 | 30.63 | 29.12 | 18.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,411.06 | 119,053.60 | 69,405.06 | 37,999.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 344,900.91 | 344,900.91 | 344,900.91 | 344,900.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,311.97 | 463,954.51 | 414,305.97 | 382,900.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222,396.98 | -- | 108,580.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 719.55 | -- | 852.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,819.81 | -- | 10,370.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.07 | -- | 221.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.54 | -- | 13.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 533.92 | -- | 487.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 252.12 | -- | -20.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,570.53 | -- | -471.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,792.41 | -- | 3,571.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,767.51 | -- | -24,585.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,713.58 | -- | 1,209.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,324.36 | -- | 4,077.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 227,729.31 | -- | 104,307.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 513,311.97 | -- | 414,305.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 344,900.91 | -- | 344,900.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168,411.06 | -- | 69,405.06 | -- | |
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