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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312,233.75 | 968,655.81 | 631,996.84 | 321,581.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,841.36 | 8,244.55 | 8,856.55 | 2,491.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,326,075.11 | 976,900.36 | 640,853.39 | 324,073.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,887.19 | 116,143.45 | 69,241.65 | 41,212.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,405.49 | 101,189.76 | 64,471.36 | 36,877.69 | |
| 支付的各项税费 | 206,274.70 | 156,493.01 | 102,783.33 | 49,262.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 568,244.89 | 410,478.56 | 276,061.69 | 139,495.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,066,812.27 | 784,304.76 | 512,558.03 | 266,847.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,262.84 | 192,595.60 | 128,295.36 | 57,225.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.93 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.81 | 59.28 | 49.69 | 14.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 426.73 | 79.37 | 69.78 | 34.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,099.75 | 67,001.57 | 43,132.41 | 19,732.68 | |
| 投资所支付的现金 | 154,286.05 | 812.04 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,385.80 | 67,815.42 | 43,132.41 | 19,732.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,959.06 | -67,736.05 | -43,062.64 | -19,697.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,421.16 | 1,421.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,421.16 | 1,421.16 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,421.16 | 1,421.16 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,567.69 | 19,564.69 | 19,564.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.52 | 46.58 | 46.58 | 46.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,910.21 | 19,611.27 | 19,611.27 | 46.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,489.04 | -18,190.10 | -19,611.27 | -46.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,088.77 | 280.94 | 283.30 | -260.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,096.50 | 106,950.38 | 65,904.75 | 37,220.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 513,311.97 | 513,311.97 | 513,311.97 | 513,311.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,215.47 | 620,262.35 | 579,216.72 | 550,532.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 263,419.48 | -- | 132,052.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -518.96 | -- | 778.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,802.78 | -- | 12,581.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 588.22 | -- | 237.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.60 | -- | 65.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,474.78 | -- | -20.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,913.97 | -- | -2,310.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,162.96 | -- | 11,013.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,933.67 | -- | 3,059.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,056.87 | -- | -30,739.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,121.49 | -- | 1,576.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 259,262.84 | -- | 128,295.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 491,215.47 | -- | 579,216.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 513,311.97 | -- | 513,311.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,096.50 | -- | 65,904.75 | -- | |
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