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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,856,743.93 | 1,511,961.34 | 907,084.12 | 459,345.74 | |
| 收到的税费返还 | 26,022.96 | 21,221.28 | 20,130.39 | 8,388.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,734.21 | 45,279.23 | 30,644.65 | 16,537.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,955,501.10 | 1,578,461.84 | 957,859.15 | 484,272.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,332.19 | 68,907.74 | 53,959.77 | 36,864.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 623,416.97 | 453,902.86 | 320,867.38 | 155,824.08 | |
| 支付的各项税费 | 189,133.66 | 123,300.59 | 101,338.30 | 27,984.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 909,091.82 | 713,593.20 | 397,151.47 | 248,793.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,828,974.64 | 1,359,704.40 | 873,316.92 | 469,466.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,526.46 | 218,757.45 | 84,542.24 | 14,805.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 960,236.39 | 861,226.85 | 529,143.80 | 344,347.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,649.20 | 12,906.85 | 5,358.09 | 2,967.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,021.30 | 1,626.39 | 1,482.76 | 56.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,604.54 | 3,604.54 | 3,604.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 982,511.43 | 879,364.63 | 539,589.19 | 347,371.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,217.77 | 153,461.65 | 147,915.08 | 69,979.48 | |
| 投资所支付的现金 | 744,264.72 | 570,447.13 | 508,223.97 | 240,672.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 943,482.49 | 723,908.78 | 656,139.05 | 310,652.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,028.94 | 155,455.86 | -116,549.86 | 36,719.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,886.37 | 4,558.74 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,886.37 | 4,558.74 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,999.18 | 54,195.39 | 54,195.39 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,885.55 | 58,754.13 | 57,195.39 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,554.28 | 99,979.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,208.29 | 114,858.31 | 53,878.68 | 50,358.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,762.57 | 214,837.31 | 53,878.68 | 50,358.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,877.02 | -156,083.18 | 3,316.71 | -50,358.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,049.74 | 8,674.73 | 4,033.91 | -465.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,728.12 | 226,804.85 | -24,657.00 | 700.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,312,015.61 | 1,312,015.61 | 1,312,015.61 | 1,312,015.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,453,743.72 | 1,538,820.46 | 1,287,358.61 | 1,312,716.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 381,507.09 | -- | 206,805.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,668.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,663.85 | -- | 25,376.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,248.19 | -- | 938.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,626.07 | -- | 3,550.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -547.37 | -- | 46.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.13 | -- | 75.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,650.25 | -- | -1,610.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 649.19 | -- | 241.36 | -- | |
| 投资损失 | -45,733.55 | -- | -8,506.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,166.80 | -- | -4,956.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,956.03 | -- | 39.06 | -- | |
| 存货的减少 | -5,267.62 | -- | 1,998.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -228,456.91 | -- | -123,883.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,097.73 | -- | -21,891.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,498.07 | -- | 888.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,526.46 | -- | 84,542.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,453,743.72 | -- | 1,287,358.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,312,015.61 | -- | 1,312,015.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 141,728.12 | -- | -24,657.00 | -- | |
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