上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,979,286 | 1,887,663,008 | 1,441,569,971 | 942,360,227 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,499,196 | 18,757,652 | 14,136,160 | 3,574,890 |
| 经营活动现金流入小计 | 600,478,482 | 1,906,420,660 | 1,455,706,130 | 945,935,117 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 114,393,304 | 172,862,640 | 105,338,190 | 66,705,623 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,639,737 | 110,360,738 | 79,603,801 | 49,517,181 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 129,848,430 | 400,070,541 | 280,480,527 | 183,374,719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 259,366,531 | 1,004,253,016 | 688,125,777 | 440,778,675 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,248,002 | 1,687,546,936 | 1,153,548,295 | 740,376,198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,230,479 | 218,873,725 | 302,157,835 | 205,558,919 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,239,530 | 0 | 6,769,760 | 6,769,760 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,254,902 | 38,847,055 | 7,726,945 | 7,726,945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 1,136,540 | 714,006 | 538,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 17,753,238 | 17,753,238 | 17,753,238 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,494,432 | 57,736,833 | 32,963,950 | 32,787,944 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 37,079,060 | 66,850,200 | 65,150,376 | 46,497,098 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 8,722,470 | 157,920,066 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,801,530 | 224,770,266 | 65,150,376 | 46,497,098 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,307,098 | -167,033,433 | -32,186,426 | -13,709,154 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 60,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,293,073 | 104,907,155 | 102,290,024 | 102,243,246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,293,073 | -44,907,155 | -42,290,024 | -42,243,246 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 2,354 | -409,513 | -409,513 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,369,691 | 6,935,492 | 227,271,873 | 149,197,006 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 418,531,039 | 0 | 153,755,388 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 2,499,168 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 23,092,209 | 0 | 6,379,064 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 57,720,243 | 0 | 27,720,572 |
| 无形资产摊销 | 0 | 658,109 | 0 | 129,478 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -361,148 | 0 | -165,062 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 3,849,825 | 0 | 1,597,783 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -38,847,055 | 0 | -7,726,945 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -13,583,568 | 0 | 3,598,038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -284,196,900 | 0 | -18,172,540 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 154,969,703 | 0 | 33,775,249 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | -963,010 | 0 | 9,091,768 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 61,230,479 | 218,873,725 | 302,157,835 | 205,558,919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 572,490,283 | 0 | 714,751,797 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 565,554,791 | 0 | 565,554,791 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,369,691 | 6,935,492 | 227,271,873 | 149,197,006 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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