恒瑞医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒瑞医药(600276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金459,345.742,502,390.531,961,870.271,252,140.71706,641.14
收到的税费返还8,388.8516,749.594,118.914,118.91--
收到的其他与经营活动有关的现金16,537.5648,522.7022,229.2711,141.7310,492.36
经营活动现金流入小计484,272.142,567,662.821,988,218.441,267,401.35717,133.50
购买商品、接受劳务支付的现金36,864.68102,637.1175,692.5141,651.5434,835.29
支付给职工以及为职工支付的现金155,824.08714,492.13517,896.07349,834.37196,414.12
支付的各项税费27,984.18177,487.53137,999.03127,187.3858,936.94
支付的其他与经营活动有关的现金248,793.531,151,164.45906,799.78598,899.97407,018.66
经营活动现金流出小计469,466.472,145,781.221,638,387.391,117,573.26697,205.01
经营活动产生的现金流量净额14,805.68421,881.61349,831.05149,828.0919,928.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金344,347.491,404,458.08966,171.48829,431.99641,321.59
取得投资收益所收到的现金2,967.5225,976.6916,805.9910,214.075,041.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.881,611.331,570.411,514.8468.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计347,371.891,432,046.10984,547.87841,160.89646,432.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,979.48166,463.52132,921.2272,190.8429,888.55
投资所支付的现金240,672.751,320,208.88796,486.87684,950.40476,490.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计310,652.231,486,672.41929,408.09757,141.24506,379.11
投资活动产生的现金流量净额36,719.65-54,626.3055,139.7884,019.65140,052.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--34,200.0031,600.0031,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--34,200.0031,600.0031,600.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--34,200.0031,600.0031,600.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--106,624.63106,624.63106,624.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,358.9727,407.56916.63916.63--
筹资活动现金流出小计50,358.97134,032.18107,541.26107,541.26--
筹资活动产生的现金流量净额-50,358.97-99,832.18-75,941.26-75,941.26--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-465.38-1,686.64-87.67-805.81-142.52
五、现金及现金等价物净增加额700.98265,736.48328,941.90157,100.67159,838.91
加:期初现金及现金等价物余额1,312,015.611,046,279.131,046,290.491,046,279.131,046,279.13
六、期末现金及现金等价物余额1,312,716.591,312,015.611,375,232.391,203,379.811,206,118.04
附注
净利润--448,402.69--266,239.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,386.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,893.05--23,275.04--
无形资产摊销--1,147.78--461.25--
长期待摊费用摊销--2,032.55--1,481.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---337.12---228.41--
固定资产报废损失--173.17--94.02--
公允价值变动损失---3,623.26--1,042.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--471.02------
投资损失---25,259.30---10,214.07--
递延所得税资产减少---8,839.62---543.00--
递延所得税负债增加---498.42---260.14--
存货的减少---63,121.81---57,197.23--
经营性应收项目的减少---86,826.56---97,858.90--
经营性应付项目的增加--80,969.62---18,954.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25,316.28--38,436.52--
经营活动产生现金流量净额--421,881.61--149,828.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,312,015.61--1,203,379.81--
现金的期初余额--1,046,279.13--1,046,279.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--265,736.48--157,100.67--
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