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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,403,286.75 | 1,158,331.20 | 725,270.66 | 373,133.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,471.17 | 9,187.11 | 11,178.61 | 2,981.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,437,757.92 | 1,167,518.31 | 736,449.27 | 376,115.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,279.38 | 121,021.40 | 74,149.43 | 45,783.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,088.24 | 131,344.31 | 82,955.64 | 47,657.77 | |
| 支付的各项税费 | 238,479.23 | 194,646.54 | 129,259.77 | 66,499.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 684,172.52 | 494,342.97 | 314,448.88 | 155,208.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,183,019.37 | 941,355.20 | 600,813.73 | 315,149.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,738.54 | 226,163.10 | 135,635.55 | 60,966.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,716.17 | -- | -- | 61,318.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,981.05 | 4,714.56 | 1,682.04 | 582.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.23 | 841.48 | 157.17 | 49.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,855.45 | 5,556.04 | 1,839.21 | 61,950.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,030.16 | 57,964.57 | 36,289.68 | 16,443.78 | |
| 投资所支付的现金 | 660,381.61 | 275,546.44 | 90,990.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 698,411.77 | 333,511.01 | 127,279.80 | 16,443.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,556.31 | -327,954.97 | -125,440.60 | 45,506.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,699.66 | 1,328.33 | 1,420.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,420.59 | 1,328.33 | 1,420.59 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,699.66 | 1,328.33 | 1,420.59 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,690.71 | 31,690.71 | 31,690.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,745.56 | 31,690.71 | 31,690.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,954.09 | -30,362.38 | -30,270.12 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,188.68 | -837.95 | -637.95 | -1,244.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,052.36 | -132,992.20 | -20,713.12 | 105,228.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 491,215.47 | 491,215.47 | 491,215.47 | 491,215.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,163.11 | 358,223.27 | 470,502.35 | 596,443.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 329,295.33 | -- | 159,367.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,510.69 | -- | 776.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,063.13 | -- | 14,755.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.93 | -- | 327.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.12 | -- | 218.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.43 | -- | 61.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,872.20 | -- | -3,067.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 298.22 | -- | -1,157.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,445.15 | -- | -2,271.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,757.65 | -- | -12,508.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -139,494.20 | -- | -20,268.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,736.21 | -- | -598.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 254,738.54 | -- | 135,635.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 426,163.11 | -- | 470,502.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 491,215.47 | -- | 491,215.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,052.36 | -- | -20,713.12 | -- | |
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