鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,531,753.451,169,947.40691,225.47292,834.62
收到的税费返还2,807.373,372.53725.24418.81
收到的其他与经营活动有关的现金37,631.385,556.464,875.264,697.80
经营活动现金流入小计1,572,192.201,178,876.38696,825.97297,951.23
购买商品、接受劳务支付的现金967,904.40883,051.55534,907.50226,158.78
支付给职工以及为职工支付的现金91,153.0878,109.0753,830.2121,592.40
支付的各项税费152,612.28135,333.0785,744.8045,228.30
支付的其他与经营活动有关的现金97,590.2135,120.5317,856.075,271.84
经营活动现金流出小计1,309,259.971,131,614.21692,338.57298,251.32
经营活动产生的现金流量净额262,932.2347,262.174,487.40-300.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00------
取得投资收益所收到的现金427.50407.50407.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,056.127,159.515,286.65830.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额779.84------
收到的其他与投资活动有关的现金6,286.15------
投资活动现金流入小计16,349.617,567.015,694.15830.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金375,215.62264,720.06116,713.3749,171.42
投资所支付的现金5,279.4524.0024.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,408.33------
支付的其他与投资活动有关的现金6,065.34------
投资活动现金流出小计388,968.74264,744.06116,737.3749,171.42
投资活动产生的现金流量净额-372,619.13-257,177.05-111,043.22-48,340.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,269,754.13890,860.82532,400.00132,515.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金96,000.00369,623.81194,195.6712,088.32
筹资活动现金流入小计1,365,754.131,260,484.63726,595.67144,603.50
偿还债务支付的现金1,090,915.00678,095.60425,295.60139,909.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,207.50103,772.0564,159.9426,326.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,373.679,924.969,246.83--
支付其他与筹资活动有关的现金67,910.21344,267.09160,661.9112,474.42
筹资活动现金流出小计1,278,032.701,126,134.74650,117.45178,710.77
筹资活动产生的现金流量净额87,721.43134,349.8976,478.22-34,107.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-257.70-436.88-177.28274.37
五、现金及现金等价物净增加额-22,223.17-76,001.87-30,254.88-82,473.65
加:期初现金及现金等价物余额244,850.98243,283.69243,283.69243,283.69
六、期末现金及现金等价物余额222,627.81167,281.83213,028.82160,810.04
附注
净利润163,031.10--86,317.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,452.99---1,983.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87,947.93--41,895.59--
无形资产摊销1,936.68--935.44--
长期待摊费用摊销1,460.57--631.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,430.13---678.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用90,557.28--29,832.73--
投资损失-3,397.13---2,471.46--
递延所得税资产减少64.70---464.15--
递延所得税负债增加346.43------
存货的减少-109,696.38---54,342.97--
经营性应收项目的减少-129,865.80---119,798.80--
经营性应付项目的增加151,524.00--24,614.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额262,932.23--4,487.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额222,627.81--213,028.82160,810.04
现金的期初余额244,850.98--243,283.69243,283.69
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,223.17---30,254.88-82,473.65
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