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| 鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,531,753.45 | 1,169,947.40 | 691,225.47 | 292,834.62 | |
| 收到的税费返还 | 2,807.37 | 3,372.53 | 725.24 | 418.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,631.38 | 5,556.46 | 4,875.26 | 4,697.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,572,192.20 | 1,178,876.38 | 696,825.97 | 297,951.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,904.40 | 883,051.55 | 534,907.50 | 226,158.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,153.08 | 78,109.07 | 53,830.21 | 21,592.40 | |
| 支付的各项税费 | 152,612.28 | 135,333.07 | 85,744.80 | 45,228.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,590.21 | 35,120.53 | 17,856.07 | 5,271.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,309,259.97 | 1,131,614.21 | 692,338.57 | 298,251.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,932.23 | 47,262.17 | 4,487.40 | -300.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.50 | 407.50 | 407.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,056.12 | 7,159.51 | 5,286.65 | 830.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 779.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,286.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,349.61 | 7,567.01 | 5,694.15 | 830.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375,215.62 | 264,720.06 | 116,713.37 | 49,171.42 | |
| 投资所支付的现金 | 5,279.45 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,408.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,065.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,968.74 | 264,744.06 | 116,737.37 | 49,171.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,619.13 | -257,177.05 | -111,043.22 | -48,340.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,269,754.13 | 890,860.82 | 532,400.00 | 132,515.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,000.00 | 369,623.81 | 194,195.67 | 12,088.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,365,754.13 | 1,260,484.63 | 726,595.67 | 144,603.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,090,915.00 | 678,095.60 | 425,295.60 | 139,909.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,207.50 | 103,772.05 | 64,159.94 | 26,326.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,373.67 | 9,924.96 | 9,246.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,910.21 | 344,267.09 | 160,661.91 | 12,474.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,278,032.70 | 1,126,134.74 | 650,117.45 | 178,710.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,721.43 | 134,349.89 | 76,478.22 | -34,107.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.70 | -436.88 | -177.28 | 274.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,223.17 | -76,001.87 | -30,254.88 | -82,473.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,850.98 | 243,283.69 | 243,283.69 | 243,283.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,627.81 | 167,281.83 | 213,028.82 | 160,810.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,031.10 | -- | 86,317.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,452.99 | -- | -1,983.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,947.93 | -- | 41,895.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,936.68 | -- | 935.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,460.57 | -- | 631.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,430.13 | -- | -678.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,557.28 | -- | 29,832.73 | -- | |
| 投资损失 | -3,397.13 | -- | -2,471.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.70 | -- | -464.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 346.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -109,696.38 | -- | -54,342.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -129,865.80 | -- | -119,798.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,524.00 | -- | 24,614.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 262,932.23 | -- | 4,487.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,627.81 | -- | 213,028.82 | 160,810.04 | |
| 现金的期初余额 | 244,850.98 | -- | 243,283.69 | 243,283.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,223.17 | -- | -30,254.88 | -82,473.65 | |
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