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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,588.28 | 389,912.80 | 280,221.14 | 138,970.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | 151.19 | 77.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,170.12 | 4,078.77 | 1,955.86 | 1,907.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,758.40 | 394,142.76 | 282,254.87 | 140,878.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,870.99 | 295,070.31 | 217,246.54 | 117,289.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,946.58 | 17,361.76 | 11,261.88 | 5,284.27 | |
| 支付的各项税费 | 44,016.63 | 31,603.27 | 22,422.66 | 11,440.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,151.12 | 34,446.08 | 33,509.79 | 14,739.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 523,985.32 | 378,481.42 | 284,440.85 | 148,753.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,773.08 | 15,661.34 | -2,185.98 | -7,875.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,174.27 | 30,501.10 | 14,063.36 | 796.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.00 | 224.67 | 266.88 | 243.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,000.60 | 737.91 | 264.07 | 90.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,290.58 | -- | 6,165.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,958.87 | 31,463.67 | 20,759.31 | 1,129.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,425.36 | 20,730.31 | 12,762.06 | 6,117.25 | |
| 投资所支付的现金 | 50,605.03 | 35,086.89 | 19,542.92 | 11,258.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,650.00 | 18,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,130.39 | 81,467.20 | 55,304.99 | 17,375.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,171.52 | -50,003.52 | -34,545.68 | -16,246.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 670.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 649.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 119,579.99 | 84,100.00 | 76,700.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,534.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,783.99 | 84,500.00 | 77,100.00 | 31,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,480.76 | 45,354.49 | 30,554.49 | 13,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,849.52 | 11,937.92 | 10,523.83 | 734.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,092.06 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,330.29 | 57,292.41 | 41,078.32 | 14,234.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,453.70 | 27,207.59 | 36,021.68 | 17,165.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.94 | -3.64 | -3.54 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,947.68 | -7,138.23 | -713.52 | -6,955.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,825.04 | 78,825.04 | 78,825.04 | 80,583.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,877.36 | 71,686.82 | 78,111.52 | 73,627.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,044.80 | -- | 11,480.06 | -- | |
| 少数股东权益 | 5,363.98 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,311.10 | -- | 923.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,103.54 | -- | 7,778.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,777.48 | -- | 683.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.46 | -- | 147.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,019.38 | -- | -10,249.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,890.82 | -- | 428.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,760.41 | -- | 2,081.10 | -- | |
| 投资损失 | 1,996.36 | -- | 560.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -735.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -292.80 | -- | -104.21 | -- | |
| 存货的减少 | -12,152.48 | -- | -18,846.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,118.54 | -- | 1,333.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,657.12 | -- | 1,599.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,067.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,773.08 | -- | -2,185.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,877.36 | 71,686.82 | 78,111.52 | 73,627.58 | |
| 现金的期初余额 | 78,825.04 | 78,825.04 | 78,825.04 | 80,583.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,947.68 | -7,138.23 | -713.52 | -6,955.66 | |
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