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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,037.29 | 451,134.95 | 291,182.64 | 163,861.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,346.58 | 2,076.77 | 855.22 | 519.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 621,383.87 | 453,211.72 | 292,037.86 | 164,381.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,826.76 | 334,838.90 | 184,379.53 | 113,866.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,105.66 | 21,638.51 | 15,835.18 | 8,272.53 | |
| 支付的各项税费 | 61,806.93 | 46,975.16 | 27,774.31 | 16,381.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,095.09 | 29,324.71 | 37,168.45 | 16,266.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,834.44 | 432,777.28 | 265,157.46 | 154,787.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,450.57 | 20,434.44 | 26,880.40 | 9,594.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,414.94 | 14,574.18 | 16,784.19 | 6,707.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.21 | 638.09 | 638.09 | 270.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,481.88 | 920.92 | 647.84 | 166.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,302.00 | 260.00 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,858.03 | 16,393.19 | 18,220.12 | 7,143.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,304.40 | 26,409.85 | 20,635.77 | 6,540.31 | |
| 投资所支付的现金 | 12,874.45 | 34,921.11 | 18,400.86 | 5,805.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,349.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 599.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,127.38 | 61,330.96 | 39,036.62 | 12,345.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,269.34 | -44,937.76 | -20,816.50 | -5,201.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,000.00 | 97,700.00 | 66,300.00 | 43,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,688.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,588.00 | 158,300.00 | 126,900.00 | 43,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,053.71 | 113,750.00 | 95,203.71 | 38,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,722.81 | 13,982.83 | 14,858.14 | 1,508.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,566.40 | 3,074.00 | 3,074.00 | 2,534.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,342.92 | 130,806.83 | 113,135.85 | 42,242.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,245.08 | 27,493.17 | 13,764.15 | 1,157.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.86 | -0.40 | 6.32 | -0.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,518.30 | 2,989.45 | 19,834.36 | 5,548.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,877.36 | 63,877.36 | 63,877.36 | 63,877.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,395.66 | 66,866.81 | 83,711.72 | 69,426.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,339.80 | -- | 13,134.87 | -- | |
| 少数股东权益 | 6,742.13 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,716.71 | -- | 185.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,603.70 | -- | 8,984.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,725.39 | -- | 904.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.91 | -- | 90.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,949.28 | -- | 342.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,164.26 | -- | 1,924.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,129.67 | -- | 2,924.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,907.84 | -- | -3,629.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 88.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -286.00 | -- | -145.60 | -- | |
| 存货的减少 | -23,864.79 | -- | -1,867.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,541.02 | -- | 10,084.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,712.81 | -- | -6,054.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 116.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,450.57 | -- | 26,880.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,395.66 | -- | 83,711.72 | 69,426.13 | |
| 现金的期初余额 | 63,877.36 | -- | 63,877.36 | 63,877.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,518.30 | -- | 19,834.36 | 5,548.77 | |
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