维维股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
维维股份(600300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金616,037.29451,134.95291,182.64163,861.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,346.582,076.77855.22519.86
经营活动现金流入小计621,383.87453,211.72292,037.86164,381.41
购买商品、接受劳务支付的现金458,826.76334,838.90184,379.53113,866.69
支付给职工以及为职工支付的现金39,105.6621,638.5115,835.188,272.53
支付的各项税费61,806.9346,975.1627,774.3116,381.75
支付的其他与经营活动有关的现金84,095.0929,324.7137,168.4516,266.30
经营活动现金流出小计643,834.44432,777.28265,157.46154,787.27
经营活动产生的现金流量净额-22,450.5720,434.4426,880.409,594.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,414.9414,574.1816,784.196,707.23
取得投资收益所收到的现金659.21638.09638.09270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,481.88920.92647.84166.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,302.00260.00150.00--
投资活动现金流入小计22,858.0316,393.1918,220.127,143.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,304.4026,409.8520,635.776,540.31
投资所支付的现金12,874.4534,921.1118,400.865,805.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,349.53------
支付的其他与投资活动有关的现金599.00------
投资活动现金流出小计84,127.3861,330.9639,036.6212,345.46
投资活动产生的现金流量净额-61,269.34-44,937.76-20,816.50-5,201.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00600.00600.00--
取得借款收到的现金178,000.0097,700.0066,300.0043,400.00
发行债券收到的现金--60,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金79,688.00------
筹资活动现金流入小计258,588.00158,300.00126,900.0043,400.00
偿还债务支付的现金130,053.71113,750.0095,203.7138,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,722.8113,982.8314,858.141,508.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3,566.403,074.003,074.002,534.00
筹资活动现金流出小计154,342.92130,806.83113,135.8542,242.67
筹资活动产生的现金流量净额104,245.0827,493.1713,764.151,157.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.86-0.406.32-0.93
五、现金及现金等价物净增加额20,518.302,989.4519,834.365,548.77
加:期初现金及现金等价物余额63,877.3663,877.3663,877.3663,877.36
六、期末现金及现金等价物余额84,395.6666,866.8183,711.7269,426.13
附注
净利润15,339.80--13,134.87--
少数股东权益6,742.13------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,716.71--185.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,603.70--8,984.86--
无形资产摊销1,725.39--904.86--
长期待摊费用摊销183.91--90.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,949.28--342.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,164.26--1,924.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,129.67--2,924.84--
投资损失-3,907.84---3,629.70--
递延所得税资产减少88.96------
递延所得税负债增加-286.00---145.60--
存货的减少-23,864.79---1,867.29--
经营性应收项目的减少-21,541.02--10,084.62--
经营性应付项目的增加-25,712.81---6,054.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他116.64------
经营活动产生现金流量净额-22,450.57--26,880.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,395.66--83,711.7269,426.13
现金的期初余额63,877.36--63,877.3663,877.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,518.30--19,834.365,548.77
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