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| 退市商城(600306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,649.66 | 131,782.38 | 90,507.25 | 50,177.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,063.92 | 31,810.81 | 34,556.69 | 3,408.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,713.57 | 163,593.19 | 125,063.94 | 53,586.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,878.80 | 145,460.58 | 113,162.86 | 44,550.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,037.31 | 7,180.79 | 4,642.00 | 1,759.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,719.71 | 7,027.38 | 3,849.39 | 3,431.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,575.66 | 16,651.13 | 11,304.61 | 3,057.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,211.48 | 176,319.88 | 132,958.86 | 52,798.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,497.91 | -12,726.69 | -7,894.92 | 787.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 855.00 | 855.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.71 | 22.20 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,359.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,276.38 | 877.20 | 10.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,652.86 | 5,265.62 | 5,259.40 | 3,541.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 83.30 | 122.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,652.86 | 5,265.62 | 5,342.70 | 3,664.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,623.52 | -4,388.42 | -5,332.70 | -3,664.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,470.00 | 143,500.00 | 131,000.00 | 52,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,127.16 | 216,202.42 | 130,382.42 | 80,839.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 543,597.16 | 359,702.42 | 261,382.42 | 133,809.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,970.00 | 211,950.00 | 202,250.00 | 67,170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,905.47 | 10,369.71 | 7,341.14 | 2,615.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,805.40 | 83,813.20 | 24,075.00 | 72,470.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,680.87 | 306,132.91 | 233,666.14 | 142,255.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,083.71 | 53,569.51 | 27,716.29 | -8,445.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,041.90 | 36,454.40 | 14,488.67 | -11,322.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,183.60 | 14,183.60 | 14,183.60 | 14,183.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,225.51 | 50,638.00 | 28,672.27 | 2,861.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 549.11 | -- | -11,521.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,752.71 | -- | 3,853.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,188.83 | -- | 613.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.17 | -- | 15.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.95 | -- | 20.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,366.61 | -- | 7,354.96 | -- | |
| 投资损失 | -31,552.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 803.21 | -- | -2,432.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,367.10 | -- | 5,688.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,588.08 | -- | -11,487.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,497.91 | -- | -7,894.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,225.51 | -- | 28,672.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,183.60 | -- | 14,183.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,041.90 | -- | 14,488.67 | -- | |
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