| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,756.78 | 82,205.65 | 58,661.74 | 32,529.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,356.32 | 599.50 | 563.54 | 283.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,113.10 | 82,805.15 | 59,225.28 | 32,812.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,732.88 | 69,287.04 | 50,488.78 | 28,743.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,595.00 | 3,302.89 | 2,331.94 | 1,099.98 |
| 支付的各项税费 | 5,850.37 | 4,605.82 | 3,459.40 | 2,065.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,459.20 | 4,058.85 | 2,768.06 | 1,411.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,637.46 | 81,254.60 | 59,048.18 | 33,320.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,475.64 | 1,550.55 | 177.10 | -507.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84.66 | 5.23 | 5.23 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84.66 | 5.23 | 5.23 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.66 | -5.23 | -5.23 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,548.80 | 4,825.02 | 3,204.40 | 1,584.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,548.80 | 22,825.02 | 21,204.40 | 19,584.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,348.80 | -6,625.02 | -5,004.40 | -3,384.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,957.82 | -5,079.70 | -4,832.53 | -3,892.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,153.57 | 6,153.57 | 6,153.57 | 6,153.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,195.75 | 1,073.87 | 1,321.05 | 2,261.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,608.54 | -- | -4,885.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 547.06 | -- | 75.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,064.46 | -- | 2,550.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,143.20 | -- | 571.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.07 | -- | 12.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,523.39 | -- | 3,656.30 | -- |
| 投资损失 | 16.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 21.13 | -- | 13.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 748.60 | -- | -161.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,053.73 | -- | 6.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,745.64 | -- | -1,660.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 279.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,475.64 | -- | 177.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,195.75 | -- | 1,321.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,153.57 | -- | 6,153.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,957.82 | -- | -4,832.53 | -- |
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