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| 退市商城(600306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,905.38 | 105,673.75 | 74,942.01 | 50,264.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.59 | 14,850.23 | 11,987.61 | 249,524.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,981.98 | 120,523.99 | 86,929.62 | 299,789.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,329.24 | 96,690.53 | 67,423.50 | 33,705.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,146.54 | 5,244.09 | 3,664.77 | 2,004.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,082.95 | 6,301.48 | 5,335.28 | 3,674.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,826.70 | 55,371.88 | 25,834.12 | 268,422.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,385.43 | 163,607.98 | 102,257.67 | 307,807.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,596.55 | -43,084.00 | -15,328.05 | -8,017.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,351.25 | 2,351.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.70 | 3.70 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,382.95 | 2,354.95 | 2.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 725.83 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 725.83 | -- | -- | 44.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,657.12 | 2,354.95 | 2.00 | -42.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,800.00 | 110,230.00 | 91,030.00 | 25,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,981.60 | 210,290.94 | 65,607.52 | 5,258.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,781.60 | 320,520.94 | 156,637.52 | 31,158.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,800.00 | 131,400.00 | 128,000.00 | 26,902.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,361.53 | 6,101.53 | 3,999.54 | 2,049.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,060.00 | 141,069.77 | 21,535.67 | 1,005.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,221.53 | 278,571.30 | 153,535.21 | 29,957.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,439.93 | 41,949.64 | 3,102.31 | 1,201.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,186.26 | 1,220.60 | -12,223.74 | -6,859.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,225.51 | 19,225.51 | 19,225.51 | 19,225.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,039.24 | 20,446.10 | 7,001.76 | 12,366.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,339.06 | -- | -7,222.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 849.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,401.61 | -- | 3,211.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,163.63 | -- | 582.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.00 | -- | 80.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.23 | -- | 8.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,481.51 | -- | 5,013.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,351.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,220.71 | -- | 2,311.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,669.78 | -- | -2,248.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,376.26 | -- | -17,064.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,596.55 | -- | -15,328.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,039.24 | -- | 7,001.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,225.51 | -- | 19,225.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,186.26 | -- | -12,223.74 | -- | |
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