| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,226.92 | 77,159.28 | 54,657.20 | 31,852.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.49 | 157.05 | 103.38 | 60.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,632.41 | 77,316.33 | 54,760.58 | 31,913.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,108.11 | 63,091.37 | 45,326.61 | 25,009.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,278.50 | 4,830.47 | 3,255.64 | 1,767.93 |
| 支付的各项税费 | 4,546.23 | 3,376.55 | 2,330.05 | 1,564.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,887.89 | 6,713.41 | 4,953.80 | 2,293.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,820.72 | 78,011.80 | 55,866.11 | 30,636.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,188.31 | -695.47 | -1,105.53 | 1,277.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,685.25 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,394.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,112.81 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284.00 | 118.09 | 115.63 | 115.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 284.00 | 118.09 | 115.63 | 115.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,828.81 | -118.09 | -115.63 | -115.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 250,700.00 | 96,230.00 | 88,230.00 | 32,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,488.96 | 85,379.32 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,188.96 | 181,609.32 | 92,230.00 | 33,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,700.00 | 104,230.00 | 95,230.00 | 41,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,787.53 | 5,225.58 | 3,572.96 | 1,827.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,030.00 | 82,220.00 | 2,190.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,517.53 | 191,675.58 | 100,992.96 | 43,617.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,328.57 | -10,066.26 | -8,762.96 | -10,017.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,688.07 | -10,879.82 | -9,984.12 | -8,855.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,039.24 | 13,039.24 | 13,039.24 | 13,039.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,351.17 | 2,159.43 | 3,055.12 | 4,183.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,070.26 | -- | -7,822.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2.03 | -- | -9.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,500.59 | -- | 2,630.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,142.94 | -- | 571.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 125.62 | -- | 62.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.46 | -- | -3.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,545.46 | -- | 4,807.96 | -- |
| 投资损失 | -26,376.75 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -31.78 | -- | -42.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 910.47 | -- | 285.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -755.68 | -- | 1,283.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,317.99 | -- | -2,869.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,188.31 | -- | -1,105.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,351.17 | -- | 3,055.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,039.24 | -- | 13,039.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,688.07 | -- | -9,984.12 | -- |
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