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| 退市商城(600306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,586.89 | 25,757.71 | 16,809.05 | 11,433.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 155.86 | 155.86 | 0.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 872.05 | 2,241.03 | 2,681.19 | 1,549.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,458.94 | 28,154.60 | 19,646.10 | 12,983.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,162.40 | 22,149.30 | 15,345.10 | 10,525.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,198.40 | 2,127.75 | 1,584.84 | 783.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,101.92 | 2,985.28 | 1,753.75 | 1,242.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,655.19 | 3,236.01 | 1,421.60 | 1,006.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,117.91 | 30,498.34 | 20,105.30 | 13,558.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,658.97 | -2,343.74 | -459.20 | -574.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.60 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.90 | 2.70 | 2.70 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,092.22 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,092.22 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,592.22 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,247.87 | 6,093.04 | 4,403.05 | 2,713.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,297.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,138.04 | 16,093.04 | 14,403.05 | 12,713.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,045.82 | -6,593.04 | -4,903.05 | -3,213.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,752.70 | -8,934.07 | -5,359.55 | -3,787.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,733.55 | 10,733.55 | 10,733.55 | 10,733.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 980.86 | 1,799.48 | 5,374.00 | 6,945.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,451.25 | -- | -4,060.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.29 | -- | -272.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 663.28 | -- | 318.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.28 | -- | 69.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.91 | -- | 23.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,368.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,306.91 | -- | 4,472.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -592.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 828.16 | -- | 238.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33.19 | -- | -325.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,588.00 | -- | -962.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,658.97 | -- | -459.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 980.86 | -- | 5,374.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,733.55 | -- | 10,733.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,752.70 | -- | -5,359.55 | -- | |
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