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| 退市商城(600306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,750.47 | 77,006.65 | 49,918.88 | 26,927.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,015.36 | 1,003.82 | 972.49 | 250.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,765.83 | 78,010.47 | 50,891.37 | 27,177.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,400.02 | 67,654.37 | 44,844.53 | 22,183.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,071.67 | 3,772.13 | 2,627.78 | 1,403.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,937.74 | 3,662.97 | 2,702.42 | 1,607.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,500.37 | 5,251.28 | 3,779.85 | 1,893.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,909.80 | 80,340.75 | 53,954.58 | 27,088.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,856.03 | -2,330.28 | -3,063.22 | 89.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.40 | 36.25 | 22.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.40 | 36.25 | 22.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,753.72 | 474.93 | 213.99 | 0.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,753.72 | 474.93 | 213.99 | 0.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,717.32 | -438.68 | -191.49 | -0.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 57,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,390.00 | 19,390.00 | 19,390.00 | 19,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,217.41 | 5,208.79 | 3,387.88 | 1,566.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,600.00 | 36,600.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,207.41 | 61,198.79 | 58,777.88 | 56,956.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,207.41 | -2,198.79 | 222.12 | 43.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,068.70 | -4,967.75 | -3,032.58 | 131.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,222.27 | 7,222.27 | 7,222.27 | 7,222.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,153.57 | 2,254.52 | 4,189.69 | 7,353.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,763.40 | -- | -5,436.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 801.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,149.67 | -- | 2,586.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.20 | -- | 571.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.81 | -- | 26.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.08 | -- | -6.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.78 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,117.29 | -- | 3,743.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48.48 | -- | -494.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 887.41 | -- | -400.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,538.59 | -- | -3,653.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,856.03 | -- | -3,063.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,153.57 | -- | 4,189.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,222.27 | -- | 7,222.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,068.70 | -- | -3,032.58 | -- | |
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