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| 退市商城(600306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,203.55 | 36,441.84 | 25,240.60 | 14,201.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 588.65 | 2,964.58 | 649.33 | 432.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,792.20 | 39,406.42 | 25,889.93 | 14,634.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,837.96 | 34,274.39 | 24,401.41 | 11,025.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,606.99 | 2,729.19 | 1,714.75 | 863.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,034.89 | 2,714.15 | 2,271.34 | 1,534.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,483.93 | 3,614.74 | 1,714.40 | 718.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,963.77 | 43,332.46 | 30,101.90 | 14,141.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,171.57 | -3,926.05 | -4,211.97 | 492.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36.20 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.20 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,200.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,560.00 | 8,800.00 | 7,800.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,760.00 | 24,500.00 | 23,500.00 | 16,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,048.99 | 5,253.62 | 3,496.38 | 1,739.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,248.99 | 21,453.62 | 19,696.38 | 17,939.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,511.01 | 3,046.38 | 3,803.62 | -1,239.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -696.76 | -879.67 | -408.35 | -746.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,195.75 | 1,195.75 | 1,195.75 | 1,195.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498.99 | 316.08 | 787.40 | 449.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,912.21 | -- | -6,569.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 526.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,974.67 | -- | 2,471.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.20 | -- | 571.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.95 | -- | 17.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,415.08 | -- | 3,842.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.21 | -- | 8.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,825.82 | -- | 1,163.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -420.20 | -- | -42.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,843.29 | -- | -5,675.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,171.57 | -- | -4,211.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 498.99 | -- | 787.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,195.75 | -- | 1,195.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -696.76 | -- | -408.35 | -- | |
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