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| 退市商城(600306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,147.05 | 17,850.65 | 9,495.07 | 1,359.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.07 | 1.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.52 | 1,109.56 | 290.92 | 10.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,937.57 | 18,961.27 | 9,787.06 | 1,369.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,041.29 | 15,272.74 | 9,418.14 | 61.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,127.56 | 1,884.15 | 1,298.06 | 637.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,043.88 | 1,074.61 | 467.60 | 205.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,423.51 | 3,349.85 | 1,407.36 | 687.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,636.24 | 21,581.34 | 12,591.16 | 1,592.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,698.67 | -2,620.07 | -2,804.10 | -222.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,666.66 | 79.32 | 79.32 | 13.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,666.66 | 79.32 | 79.32 | 13.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,666.66 | -79.32 | -79.32 | -13.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 43.08 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,854.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,922.46 | 43.08 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,577.54 | 2,456.92 | 2,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,212.21 | -242.47 | -383.41 | -235.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 980.86 | 980.86 | 980.86 | 980.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,193.07 | 738.38 | 597.44 | 745.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,060.36 | -- | -4,843.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -78.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 545.99 | -- | 297.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.86 | -- | 58.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.85 | -- | 17.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,794.54 | -- | 5,544.34 | -- | |
| 投资损失 | -493.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -518.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -837.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,134.09 | -- | -1,738.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 985.33 | -- | -897.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,929.55 | -- | -1,288.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32,151.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,698.67 | -- | -2,804.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,193.07 | -- | 597.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 980.86 | -- | 980.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,212.21 | -- | -383.41 | -- | |
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