| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,081.35 | 70,466.20 | 49,865.84 | 27,620.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,742.11 | 575.86 | 537.45 | 240.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,823.45 | 71,042.06 | 50,403.29 | 27,861.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,173.71 | 56,041.89 | 39,906.56 | 21,771.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,355.91 | 3,892.95 | 2,672.34 | 1,325.65 |
| 支付的各项税费 | 5,151.29 | 3,532.27 | 2,527.44 | 1,505.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,500.59 | 4,470.27 | 3,212.52 | 1,749.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,181.50 | 67,937.39 | 48,318.86 | 26,351.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,641.96 | 3,104.68 | 2,084.43 | 1,509.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,468.79 | 23,469.75 | 23,469.75 | 23,469.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.95 | 0.95 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,468.79 | 23,470.70 | 23,470.70 | 23,469.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459.73 | 371.78 | 354.59 | 354.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 459.73 | 372.74 | 355.55 | 355.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,009.06 | 23,097.96 | 23,115.15 | 23,114.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,390.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,600.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 9,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,990.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 28,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,769.92 | 4,034.57 | 2,695.23 | 1,355.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,769.92 | 54,034.57 | 52,695.23 | 51,355.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,779.92 | -24,734.57 | -23,395.23 | -23,055.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,871.10 | 1,468.07 | 1,804.35 | 1,567.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,351.17 | 1,351.17 | 1,351.17 | 1,351.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,222.27 | 2,819.24 | 3,155.52 | 2,918.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,243.14 | -- | 14,228.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 169.72 | -- | 11.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,245.07 | -- | 2,619.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,146.37 | -- | 572.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 60.85 | -- | 34.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | -0.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,756.93 | -- | 2,786.64 | -- |
| 投资损失 | -19,622.25 | -- | -19,622.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.07 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -55.06 | -- | 724.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 904.72 | -- | 1,086.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,798.05 | -- | -357.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,641.96 | -- | 2,084.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,222.27 | -- | 3,155.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,351.17 | -- | 1,351.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,871.10 | -- | 1,804.35 | -- |
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