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| 退市商城(600306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,917.67 | 32,598.75 | 20,241.03 | 11,047.75 | |
| 收到的税费返还 | 279.84 | 192.43 | 192.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 883.36 | 3,513.37 | 2,362.02 | 960.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,080.87 | 36,304.54 | 22,795.47 | 12,007.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,590.21 | 28,651.03 | 17,081.63 | 7,561.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,552.05 | 2,358.53 | 1,607.04 | 830.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,179.97 | 2,899.01 | 1,739.46 | 597.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.24 | 2,534.59 | 1,540.58 | 846.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,178.48 | 36,443.16 | 21,968.73 | 9,837.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,902.38 | -138.62 | 826.75 | 2,170.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151.54 | 73.97 | 1.21 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151.54 | 73.97 | 1.21 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146.24 | -68.67 | 4.09 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,682.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,592.22 | 15,592.22 | 15,592.22 | 15,592.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,274.80 | 23,592.22 | 23,592.22 | 15,592.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,640.38 | 6,520.01 | 2,642.44 | 2,208.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,456.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,796.38 | 22,220.01 | 18,342.44 | 17,908.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,478.42 | 1,372.21 | 5,249.77 | -2,316.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,234.56 | 1,164.93 | 6,080.61 | -145.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 498.99 | 498.99 | 498.99 | 498.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,733.55 | 1,663.92 | 6,579.60 | 353.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,565.90 | -- | -3,957.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 535.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,248.99 | -- | 693.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.28 | -- | 77.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.32 | -- | 21.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.11 | -- | 6.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -325.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,977.22 | -- | 4,309.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,463.58 | -- | 540.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -161.50 | -- | 461.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -630.97 | -- | -1,348.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,902.38 | -- | 826.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,733.55 | -- | 6,579.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 498.99 | -- | 498.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,234.56 | -- | 6,080.61 | -- | |
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