| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,322,518.60 | 2,316,151.11 | 1,027,614.05 | 458,025.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,118.91 | 4,795.26 | 1,438.70 | 663.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,346,637.50 | 2,320,946.38 | 1,029,052.76 | 458,689.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,796,807.57 | 1,924,001.07 | 915,477.65 | 383,224.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,797.06 | 98,828.08 | 12,647.74 | 6,165.57 |
| 支付的各项税费 | 155,180.56 | 110,292.98 | 41,652.65 | 21,967.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,054.51 | 7,517.32 | 5,719.40 | 1,818.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,200,839.71 | 2,140,639.44 | 975,497.45 | 413,176.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,797.80 | 180,306.93 | 53,555.31 | 45,513.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101.80 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,828.31 | 121,969.32 | 13,226.72 | 1,792.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,828.31 | 125,969.32 | 13,226.72 | 1,792.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,726.51 | -125,969.32 | -13,226.72 | -1,792.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 192,700.00 | 270,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 250,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,664.00 | 26,859.70 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 502,364.00 | 296,859.70 | 20,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 496,700.00 | 70,220.40 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,311.22 | 263,613.55 | 817.59 | 318.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,945.00 | -- | 7,178.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 585,956.22 | 333,833.95 | 17,995.72 | 318.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,592.22 | -36,974.26 | 2,004.28 | -318.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,520.93 | 17,363.36 | 42,332.88 | 43,402.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,875.99 | 268,875.99 | 214,502.90 | 214,502.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,355.06 | 286,239.35 | 256,835.78 | 257,905.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,611.88 | -- | 3,741.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,186.74 | -- | 221.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179,195.06 | -- | 32,542.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 7,172.02 | -- | 92.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -502.19 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -10,847.16 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 173.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,994.04 | -- | 817.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7,709.97 | -- | 2,248.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -54,914.48 | -- | -17,643.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 124,413.70 | -- | -46,440.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -163,308.77 | -- | 77,975.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,797.80 | -- | 53,555.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 199,355.06 | 286,239.35 | 256,835.78 | 257,905.85 |
| 现金的期初余额 | 268,875.99 | 268,875.99 | 214,502.90 | 214,502.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,520.93 | 17,363.36 | 42,332.88 | 43,402.95 |
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