酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,290,253.023,820,832.803,038,491.871,742,819.52
收到的税费返还11.04------
收到的其他与经营活动有关的现金47,857.1439,763.3814,997.466,704.01
经营活动现金流入小计5,338,121.203,860,596.173,053,489.341,749,523.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,892,301.313,604,487.592,968,344.451,728,035.44
支付给职工以及为职工支付的现金246,177.74199,077.77141,153.9972,362.22
支付的各项税费143,552.13104,217.8969,864.7435,083.69
支付的其他与经营活动有关的现金88,519.6747,785.5223,805.4713,575.35
经营活动现金流出小计5,370,550.853,955,568.763,203,168.651,849,056.71
经营活动产生的现金流量净额-32,429.65-94,972.59-149,679.32-99,533.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,989.2640,806.8822,243.894,077.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,800.00----
投资活动现金流出小计50,989.2642,606.8822,243.894,077.65
投资活动产生的现金流量净额-50,989.26-42,606.88-22,243.89-4,077.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,467,390.751,607,473.50938,671.52357,724.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金54,740.0054,740.0054,740.0054,740.00
筹资活动现金流入小计2,522,130.751,662,213.50993,411.52412,464.00
偿还债务支付的现金3,125,833.872,096,254.541,305,163.50605,588.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,870.55111,579.2376,342.9649,683.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,073.1627,700.0031,412.5039,468.75
筹资活动现金流出小计3,264,777.592,235,533.771,412,918.96694,740.72
筹资活动产生的现金流量净额-742,646.84-573,320.27-419,507.44-282,276.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60,107.17------
五、现金及现金等价物净增加额-886,172.92-710,899.74-591,430.65-385,887.55
加:期初现金及现金等价物余额1,117,681.821,117,681.821,117,681.821,117,681.82
六、期末现金及现金等价物余额231,508.91406,782.08526,251.18731,794.27
附注
净利润-741,082.43---154,253.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备51,215.90--301.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧111,411.84--55,149.06--
无形资产摊销8,089.82--4,640.63--
长期待摊费用摊销63.84--30.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加----5,425.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-184.41---173.48--
固定资产报废损失74.27--0.10--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用180,935.70--64,192.96--
投资损失3,059.32--54.16--
递延所得税资产减少2,374.46---35,361.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少529,799.54--135,525.65--
经营性应收项目的减少-139,954.97---166,262.91--
经营性应付项目的增加-38,164.99---62,056.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-67.52--3,108.01--
经营活动产生现金流量净额-32,429.65---149,679.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额231,508.91--526,251.18--
现金的期初余额1,117,681.82--1,117,681.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-886,172.92---591,430.65--
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