| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,861,947.01 | 2,623,480.30 | 1,707,419.46 | 783,565.89 |
| 收到的税费返还 | 17,708.32 | 6,576.33 | 6,532.69 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,937.94 | 20,956.63 | 12,122.39 | 11,037.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,920,593.27 | 2,651,013.25 | 1,726,074.54 | 794,603.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,468,303.12 | 2,337,993.93 | 1,565,058.28 | 731,306.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,428.63 | 235,640.67 | 159,710.27 | 89,409.97 |
| 支付的各项税费 | 53,700.98 | 32,802.58 | 30,174.92 | 12,858.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,805.54 | 14,724.65 | 10,642.15 | 3,858.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,870,238.27 | 2,621,161.82 | 1,765,585.62 | 837,432.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,355.00 | 29,851.43 | -39,511.07 | -42,829.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,571.45 | 7,571.45 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,571.45 | 7,571.45 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329,085.07 | 261,508.54 | 172,972.80 | 83,391.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 329,085.07 | 261,508.54 | 172,972.80 | 83,391.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,513.62 | -253,937.09 | -172,972.80 | -83,391.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,459,167.00 | 1,164,499.00 | 908,007.00 | 585,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 618,487.50 | 346,737.50 | 259,137.50 | 84,087.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,077,654.50 | 1,511,236.50 | 1,167,144.50 | 669,587.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,140,770.00 | 992,530.12 | 753,400.12 | 449,367.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,803.55 | 52,459.82 | 34,233.54 | 15,604.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 568,171.32 | 330,288.79 | 224,508.79 | 170,567.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,772,744.87 | 1,375,278.73 | 1,012,142.45 | 635,539.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,909.63 | 135,957.77 | 155,002.05 | 34,048.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -663.12 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,087.89 | -88,127.89 | -57,481.83 | -92,172.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,566.06 | 298,566.06 | 298,566.06 | 298,566.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,653.95 | 210,438.17 | 241,084.23 | 206,393.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -105,001.54 | -- | -39,528.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,902.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,414.72 | -- | 58,831.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 9,911.49 | -- | 4,736.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 52.90 | -- | 25.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -3.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 58,558.70 | -- | 26,723.44 | -- |
| 投资损失 | -8,670.79 | -- | -600.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 752.29 | -- | -328.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -843.00 | -- | -551.26 | -- |
| 存货的减少 | -12,581.29 | -- | -45,606.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,706.99 | -- | -35,048.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -825.63 | -- | -9,344.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 558.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,355.00 | -- | -39,511.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 331,653.95 | -- | 241,084.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 298,566.06 | -- | 298,566.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,087.89 | -- | -57,481.83 | -- |
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