酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,090,488.533,069,077.501,846,212.46754,327.29
收到的税费返还1,028.28244.07223.91--
收到的其他与经营活动有关的现金17,162.6013,266.5310,607.245,614.37
经营活动现金流入小计4,108,679.413,082,588.101,857,043.60759,941.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,350,493.262,476,025.541,519,097.53626,339.19
支付给职工以及为职工支付的现金266,031.70210,781.54144,410.6977,156.77
支付的各项税费103,673.2682,452.0451,080.3815,343.80
支付的其他与经营活动有关的现金31,060.7313,669.3012,866.773,948.09
经营活动现金流出小计3,751,258.942,782,928.421,727,455.36722,787.84
经营活动产生的现金流量净额357,420.47299,659.68129,588.2437,153.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额388.6011.6011.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---20.55-20.55--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计388.60-8.95-8.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,079.6444,550.6930,743.0914,515.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20.55------
投资活动现金流出小计52,100.1944,550.6930,743.0914,515.72
投资活动产生的现金流量净额-51,711.59-44,559.64-30,752.04-14,515.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,855,234.781,901,312.001,175,605.00530,815.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金138,303.25108,924.06108,924.06108,924.06
筹资活动现金流入小计2,993,538.032,010,236.061,284,529.06639,739.06
偿还债务支付的现金2,938,229.712,021,725.501,164,641.00574,215.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,989.2668,766.1143,044.0719,751.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金141,132.7789,766.9497,335.07107,775.54
筹资活动现金流出小计3,169,351.732,180,258.551,305,020.14701,742.11
筹资活动产生的现金流量净额-175,813.70-170,022.49-20,491.08-62,003.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-313.97-408.461,341.07--
五、现金及现金等价物净增加额129,581.2184,669.0979,686.19-39,364.95
加:期初现金及现金等价物余额198,586.22198,586.22198,586.22207,322.51
六、期末现金及现金等价物余额328,167.43283,255.32278,272.42167,957.55
附注
净利润109,891.29--59,198.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,758.20--565.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧122,942.17--57,931.59--
无形资产摊销8,272.72--4,131.48--
长期待摊费用摊销50.28--25.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,680.89---6,715.14--
固定资产报废损失173.56------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用97,728.76--42,913.12--
投资损失553.32--532.87--
递延所得税资产减少-340.90------
递延所得税负债增加--------
存货的减少96,433.38--132,470.32--
经营性应收项目的减少102,820.83---62,600.31--
经营性应付项目的增加-188,018.91---101,634.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,836.67--2,770.59--
经营活动产生现金流量净额357,420.47--129,588.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额328,167.43--278,272.42--
现金的期初余额198,586.22--198,586.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额129,581.21--79,686.19--
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