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| 酒钢宏兴(600307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,090,488.53 | 3,069,077.50 | 1,846,212.46 | 754,327.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,028.28 | 244.07 | 223.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,162.60 | 13,266.53 | 10,607.24 | 5,614.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,108,679.41 | 3,082,588.10 | 1,857,043.60 | 759,941.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,350,493.26 | 2,476,025.54 | 1,519,097.53 | 626,339.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,031.70 | 210,781.54 | 144,410.69 | 77,156.77 | |
| 支付的各项税费 | 103,673.26 | 82,452.04 | 51,080.38 | 15,343.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,060.73 | 13,669.30 | 12,866.77 | 3,948.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,751,258.94 | 2,782,928.42 | 1,727,455.36 | 722,787.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357,420.47 | 299,659.68 | 129,588.24 | 37,153.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.60 | 11.60 | 11.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -20.55 | -20.55 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 388.60 | -8.95 | -8.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,079.64 | 44,550.69 | 30,743.09 | 14,515.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,100.19 | 44,550.69 | 30,743.09 | 14,515.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,711.59 | -44,559.64 | -30,752.04 | -14,515.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,855,234.78 | 1,901,312.00 | 1,175,605.00 | 530,815.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,303.25 | 108,924.06 | 108,924.06 | 108,924.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,993,538.03 | 2,010,236.06 | 1,284,529.06 | 639,739.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,938,229.71 | 2,021,725.50 | 1,164,641.00 | 574,215.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,989.26 | 68,766.11 | 43,044.07 | 19,751.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,132.77 | 89,766.94 | 97,335.07 | 107,775.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,169,351.73 | 2,180,258.55 | 1,305,020.14 | 701,742.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,813.70 | -170,022.49 | -20,491.08 | -62,003.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.97 | -408.46 | 1,341.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,581.21 | 84,669.09 | 79,686.19 | -39,364.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,586.22 | 198,586.22 | 198,586.22 | 207,322.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,167.43 | 283,255.32 | 278,272.42 | 167,957.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,891.29 | -- | 59,198.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,758.20 | -- | 565.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,942.17 | -- | 57,931.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,272.72 | -- | 4,131.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.28 | -- | 25.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,680.89 | -- | -6,715.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97,728.76 | -- | 42,913.12 | -- | |
| 投资损失 | 553.32 | -- | 532.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -340.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 96,433.38 | -- | 132,470.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 102,820.83 | -- | -62,600.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -188,018.91 | -- | -101,634.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,836.67 | -- | 2,770.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 357,420.47 | -- | 129,588.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 328,167.43 | -- | 278,272.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,586.22 | -- | 198,586.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,581.21 | -- | 79,686.19 | -- | |
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