酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,601,970.173,592,887.212,271,308.221,010,586.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金46,637.2714,668.999,046.095,367.35
经营活动现金流入小计4,648,607.453,607,556.202,280,354.311,015,953.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,060,940.943,096,126.641,933,320.26877,106.43
支付给职工以及为职工支付的现金211,065.49145,503.9896,656.6342,325.16
支付的各项税费150,544.71128,283.8196,904.1834,891.00
支付的其他与经营活动有关的现金32,258.4936,098.1325,625.765,786.62
经营活动现金流出小计4,454,809.633,406,012.562,152,506.83960,109.21
经营活动产生的现金流量净额193,797.82201,543.64127,847.4855,844.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金271.2580.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金123.00------
投资活动现金流入小计471.9980.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金262,530.59332,376.10189,346.04132,448.50
投资所支付的现金600.0013,118.2013,118.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,000.00----600.00
支付的其他与投资活动有关的现金179.54------
投资活动现金流出小计279,310.14345,494.31202,464.25133,048.50
投资活动产生的现金流量净额-278,838.15-345,414.31-202,464.25-133,048.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.001,000.001,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.001,000.001,000.00--
取得借款收到的现金1,761,374.681,163,573.37419,373.32253,673.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,032.5051,032.5051,032.5051,032.50
筹资活动现金流入小计1,812,432.181,215,605.87471,405.82304,705.82
偿还债务支付的现金977,229.25551,604.65136,266.2575,566.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,440.8971,421.1650,854.3514,473.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润945.00------
支付其他与筹资活动有关的现金98,645.2052,961.7934,271.3056,199.41
筹资活动现金流出小计1,169,315.35675,987.60221,391.90146,239.21
筹资活动产生的现金流量净额643,116.83539,618.27250,013.92158,466.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,677.17------
五、现金及现金等价物净增加额543,399.32395,747.60175,397.1581,262.30
加:期初现金及现金等价物余额416,068.49416,068.49416,068.49416,068.49
六、期末现金及现金等价物余额959,467.81811,816.09591,465.64497,330.79
附注
净利润152,658.98--92,241.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备188.07---7.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧175,684.01--85,728.87--
无形资产摊销7,456.31--3,815.33--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加----5,206.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.49---8.42--
固定资产报废损失1,392.34--7.86--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用72,039.11--30,397.56--
投资损失-5,727.54------
递延所得税资产减少1,146.99---2,295.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-228,527.18---61,281.12--
经营性应收项目的减少-214,308.94---320,297.39--
经营性应付项目的增加231,855.16--294,338.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额193,797.82--127,847.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额959,467.81--591,465.64497,330.79
现金的期初余额416,068.49--416,068.49416,068.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额543,399.32--175,397.1581,262.30
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