报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,601,970.17 | 3,592,887.21 | 2,271,308.22 | 1,010,586.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,637.27 | 14,668.99 | 9,046.09 | 5,367.35 |
经营活动现金流入小计 | 4,648,607.45 | 3,607,556.20 | 2,280,354.31 | 1,015,953.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,060,940.94 | 3,096,126.64 | 1,933,320.26 | 877,106.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,065.49 | 145,503.98 | 96,656.63 | 42,325.16 |
支付的各项税费 | 150,544.71 | 128,283.81 | 96,904.18 | 34,891.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,258.49 | 36,098.13 | 25,625.76 | 5,786.62 |
经营活动现金流出小计 | 4,454,809.63 | 3,406,012.56 | 2,152,506.83 | 960,109.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,797.82 | 201,543.64 | 127,847.48 | 55,844.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 271.25 | 80.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.74 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 471.99 | 80.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262,530.59 | 332,376.10 | 189,346.04 | 132,448.50 |
投资所支付的现金 | 600.00 | 13,118.20 | 13,118.20 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,000.00 | -- | -- | 600.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 179.54 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 279,310.14 | 345,494.31 | 202,464.25 | 133,048.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,838.15 | -345,414.31 | -202,464.25 | -133,048.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 25.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,761,374.68 | 1,163,573.37 | 419,373.32 | 253,673.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,032.50 | 51,032.50 | 51,032.50 | 51,032.50 |
筹资活动现金流入小计 | 1,812,432.18 | 1,215,605.87 | 471,405.82 | 304,705.82 |
偿还债务支付的现金 | 977,229.25 | 551,604.65 | 136,266.25 | 75,566.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,440.89 | 71,421.16 | 50,854.35 | 14,473.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 945.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,645.20 | 52,961.79 | 34,271.30 | 56,199.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,169,315.35 | 675,987.60 | 221,391.90 | 146,239.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 643,116.83 | 539,618.27 | 250,013.92 | 158,466.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,677.17 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 543,399.32 | 395,747.60 | 175,397.15 | 81,262.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,068.49 | 416,068.49 | 416,068.49 | 416,068.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 959,467.81 | 811,816.09 | 591,465.64 | 497,330.79 |
附注 |
净利润 | 152,658.98 | -- | 92,241.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 188.07 | -- | -7.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 175,684.01 | -- | 85,728.87 | -- |
无形资产摊销 | 7,456.31 | -- | 3,815.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | 5,206.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.49 | -- | -8.42 | -- |
固定资产报废损失 | 1,392.34 | -- | 7.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 72,039.11 | -- | 30,397.56 | -- |
投资损失 | -5,727.54 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1,146.99 | -- | -2,295.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -228,527.18 | -- | -61,281.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -214,308.94 | -- | -320,297.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 231,855.16 | -- | 294,338.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 193,797.82 | -- | 127,847.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 959,467.81 | -- | 591,465.64 | 497,330.79 |
现金的期初余额 | 416,068.49 | -- | 416,068.49 | 416,068.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 543,399.32 | -- | 175,397.15 | 81,262.30 |