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| 亚星化学(600319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,309.09 | 99,977.93 | 86,470.00 | 44,799.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,677.77 | 2,170.13 | 1,342.98 | 535.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.17 | 4,391.91 | 4,129.19 | 135.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,501.02 | 106,539.97 | 91,942.17 | 45,471.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,787.85 | 81,367.61 | 73,496.34 | 43,274.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,577.24 | 9,514.32 | 6,443.75 | 3,025.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,770.00 | 4,334.97 | 2,937.21 | 996.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,185.84 | 2,411.72 | 1,443.44 | 629.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,320.93 | 97,628.62 | 84,320.75 | 47,926.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,180.09 | 8,911.35 | 7,621.43 | -2,454.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,817.87 | 8,991.56 | 5,978.94 | 1,049.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,817.87 | 8,991.56 | 5,978.94 | 1,049.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,017.87 | -8,991.56 | -5,978.94 | -1,049.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,566.19 | 151,527.68 | 96,678.25 | 38,313.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,839.39 | 86,636.87 | 45,072.80 | 18,320.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,405.58 | 238,164.55 | 141,751.05 | 56,633.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,438.16 | 133,618.49 | 78,370.08 | 23,072.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,241.33 | 7,099.16 | 4,578.76 | 1,872.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,325.20 | 106,196.67 | 66,101.95 | 32,870.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,004.69 | 246,914.31 | 149,050.79 | 57,815.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,599.11 | -8,749.76 | -7,299.74 | -1,181.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.74 | -15.71 | -20.74 | -520.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,498.63 | -8,845.67 | -5,677.99 | -5,206.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,180.85 | 12,180.85 | 12,180.85 | 12,180.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,682.22 | 3,335.18 | 6,502.86 | 6,974.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,686.77 | -- | -7,597.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.39 | -- | -31.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,512.29 | -- | 4,657.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.13 | -- | 207.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.91 | -- | -113.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,153.18 | -- | 5,255.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -495.72 | -- | 911.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,969.47 | -- | 8,325.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,859.17 | -- | -3,993.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,180.09 | -- | 7,621.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,682.22 | -- | 6,502.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,180.85 | -- | 12,180.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,498.63 | -- | -5,677.99 | -- | |
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