| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,987.04 | 110,727.40 | 75,741.85 | 35,375.33 |
| 收到的税费返还 | 239.85 | 239.85 | 220.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 302.66 | 605.37 | 249.16 | 128.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,529.54 | 111,572.61 | 76,211.14 | 35,503.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,973.34 | 91,697.23 | 55,877.39 | 33,997.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,986.65 | 7,255.41 | 5,589.90 | 3,066.83 |
| 支付的各项税费 | 5,242.28 | 5,128.06 | 3,433.07 | 3,052.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,187.48 | 3,159.24 | 1,423.95 | 454.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,389.75 | 107,239.94 | 66,324.32 | 40,572.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,139.80 | 4,332.68 | 9,886.82 | -5,068.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.38 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,215.88 | 2,196.15 | 116.00 | 116.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,297.26 | 2,196.15 | 116.00 | 116.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34.44 | 28.57 | 2.19 | 0.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.62 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34.44 | 33.19 | 2.19 | 0.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,262.82 | 2,162.96 | 113.81 | 115.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,881.35 | 53,431.35 | 27,631.35 | 6,263.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,795.93 | 4,401.57 | 4,401.57 | 13,999.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,677.28 | 57,832.92 | 32,032.92 | 20,262.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,916.30 | 54,763.93 | 32,190.92 | 11,604.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,354.47 | 3,056.49 | 1,825.11 | 922.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,825.00 | 12,785.00 | 12,785.00 | 7,256.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,095.78 | 70,605.41 | 46,801.03 | 19,782.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,418.49 | -12,772.49 | -14,768.11 | 479.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.34 | -59.52 | -45.48 | -85.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,997.53 | -6,336.38 | -4,812.96 | -4,558.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,759.04 | 8,759.04 | 8,759.04 | 8,532.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,761.50 | 2,422.66 | 3,946.08 | 3,974.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 310.75 | -- | 1,637.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 359.74 | -- | -800.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,890.09 | -- | 4,005.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 348.44 | -- | 164.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 292.56 | -- | 145.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -330.94 | -- | 1.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 36.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,491.56 | -- | 3,121.61 | -- |
| 投资损失 | -81.38 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,212.99 | -- | 1,672.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,849.81 | -- | -6,062.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,495.55 | -- | 5,964.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,139.80 | -- | 9,886.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,761.50 | -- | 3,946.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,759.04 | -- | 8,759.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,997.53 | -- | -4,812.96 | -- |
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