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| 亚星化学(600319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,020.31 | 9,144.67 | 3,804.03 | 263.70 | |
| 收到的税费返还 | 75.86 | 4,145.28 | 79.94 | 12.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,982.16 | 173.10 | 88.89 | 54.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,078.33 | 13,463.06 | 3,972.87 | 330.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,256.10 | 10,796.32 | 5,906.83 | 920.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,291.26 | 5,514.32 | 3,640.86 | 1,278.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,980.14 | 1,838.10 | 1,678.51 | 184.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,904.74 | 1,355.38 | 527.70 | 384.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,432.24 | 19,504.12 | 11,753.89 | 2,767.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,353.91 | -6,041.07 | -7,781.03 | -2,436.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,300.00 | 101,300.00 | 95,200.00 | 80,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.38 | 48.81 | 12.61 | 3.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,531.24 | 31,713.61 | 4,454.51 | 2,129.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,368.71 | 1,773.95 | 830.61 | 333.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,310.33 | 134,836.37 | 100,497.72 | 82,967.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,263.11 | 12,091.20 | 5,214.90 | 4,273.11 | |
| 投资所支付的现金 | 124,300.00 | 110,700.00 | 95,200.00 | 83,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,604.78 | 13,949.33 | 6,085.92 | 1,525.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,167.89 | 136,740.53 | 106,500.82 | 89,098.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,857.57 | -1,904.16 | -6,003.10 | -6,131.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,195.00 | 78,450.00 | 41,150.00 | 22,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,600.00 | 30,645.00 | 25,245.00 | 7,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,795.00 | 109,095.00 | 66,395.00 | 30,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,699.13 | 77,629.25 | 38,450.00 | 19,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,218.74 | 3,363.10 | 2,193.33 | 1,054.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,090.00 | 6,561.68 | 5,250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,007.87 | 87,554.03 | 45,893.33 | 20,154.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,787.13 | 21,540.97 | 20,501.67 | 10,265.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | -29.27 | -19.71 | -11.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,575.81 | 13,566.47 | 6,697.83 | 1,685.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 911.83 | 911.83 | 911.83 | 911.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,487.63 | 14,478.30 | 7,609.66 | 2,596.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,302.59 | -- | -1,214.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,861.17 | -- | 201.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.39 | -- | 151.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.60 | -- | 3.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,068.14 | -- | -88.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,687.53 | -- | 0.78 | -- | |
| 投资损失 | -110.38 | -- | -12.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,411.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,434.86 | -- | -318.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,802.43 | -- | -2,254.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -397.62 | -- | -4,103.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,353.91 | -- | -7,781.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,487.63 | -- | 7,609.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 911.83 | -- | 911.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,575.81 | -- | 6,697.83 | -- | |
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